SWIP欧州株ファンド(みずほインベスターズSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,723,510 | 13,389,668 |
| 親投資信託受益証券 | 216,991,907 | 188,455,911 |
| 未収利息 | 38 | 40 |
| 流動資産合計 | 227,715,455 | 201,845,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 227,715,455 | 201,845,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,192,148 |
| 未払受託者報酬 | 135,243 | 93,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,894 | 990,368 |
| その他未払費用 | 8,390 | 5,766 |
| 流動負債合計 | 1,580,527 | 7,281,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,580,527 | 7,281,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,753,595 | 303,803,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,618,667 | -109,238,990 |
| 元本等合計 | 226,134,928 | 194,564,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 226,134,928 | 194,564,121 |
| 負債純資産合計 | 227,715,455 | 201,845,619 |
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