SWIP欧州株ファンド(みずほインベスターズSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,335,196 | 2,080,074 |
| 親投資信託受益証券 | 100,676,675 | 41,157,012 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 104,011,879 | 43,237,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,011,879 | 43,237,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 672,230 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,753 | 21,438 |
| 未払委託者報酬 | 539,218 | 227,676 |
| その他未払費用 | 3,112 | 1,282 |
| 流動負債合計 | 1,265,313 | 250,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,265,313 | 250,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,241,280 | 77,086,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,494,714 | -34,100,000 |
| 元本等合計 | 102,746,566 | 42,986,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 102,746,566 | 42,986,694 |
| 負債純資産合計 | 104,011,879 | 43,237,090 |
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