野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンAコース、野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,762,412 | 2,263,981 |
| 親投資信託受益証券 | 158,869,456 | 195,290,501 |
| 派生商品評価勘定 | 5,430 | 3,012,840 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 161,837,303 | 201,767,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 161,837,303 | 201,767,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 757,908 | － |
| 未払収益分配金 | 1,039,500 | 1,184,684 |
| 未払解約金 | 25,175,854 | 40,953,920 |
| 未払受託者報酬 | 6,741 | 8,552 |
| 未払委託者報酬 | 192,835 | 244,596 |
| その他未払費用 | 258 | 333 |
| 流動負債合計 | 1,997,242 | 1,438,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,997,242 | 1,438,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,875,147 | 236,936,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,035,086 | -36,607,745 |
| （分配準備積立金） | 23,390,278 | 22,986,038 |
| 元本等合計 | 159,840,061 | 200,329,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 159,840,061 | 200,329,163 |
| 負債純資産合計 | 161,837,303 | 201,767,328 |
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