ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,092,093 | 35,582,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,195,428 | 2,486,272,038 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 20,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,276,287,521 | 2,542,454,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,276,287,521 | 2,542,454,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,305,600 | 15,817,320 |
| 未払解約金 | 5,047,500 | 20,952,895 |
| 未払受託者報酬 | 279,199 | 231,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,414 | 4,867,322 |
| その他未払費用 | 138,053 | 115,048 |
| 流動負債合計 | 30,633,766 | 41,984,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,633,766 | 41,984,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,826,400,000 | 3,954,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,580,746,245 | -1,453,859,655 |
| （分配準備積立金） | 104,476,591 | 73,171,026 |
| 元本等合計 | 3,245,653,755 | 2,500,470,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,245,653,755 | 2,500,470,345 |
| 負債純資産合計 | 3,276,287,521 | 2,542,454,688 |
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