ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,538,845 | 25,367,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,410,537 | 1,803,479,085 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,088,549,382 | 1,836,646,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,088,549,382 | 1,836,646,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,652,719 | 12,170,371 |
| 未払解約金 | 1,651,005 | 7,751,680 |
| 未払受託者報酬 | 188,032 | 171,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,926 | 3,606,517 |
| その他未払費用 | 92,278 | 81,165 |
| 流動負債合計 | 19,532,960 | 23,781,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,532,960 | 23,781,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,413,179,826 | 3,042,592,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,344,163,404 | -1,229,727,985 |
| （分配準備積立金） | 58,092,675 | 49,692,425 |
| 元本等合計 | 2,069,016,422 | 1,812,864,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,069,016,422 | 1,812,864,974 |
| 負債純資産合計 | 2,088,549,382 | 1,836,646,431 |
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