ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,213,084 | 22,178,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,867,647 | 1,871,085,250 |
| 流動資産合計 | 1,499,080,731 | 1,893,263,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,499,080,731 | 1,893,263,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,655,461 | 9,054,364 |
| 未払解約金 | － | 299,531 |
| 未払受託者報酬 | 134,581 | 148,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,826,530 | 3,109,057 |
| その他未払費用 | 62,871 | 61,072 |
| 流動負債合計 | 12,679,443 | 12,672,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,679,443 | 12,672,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,865,364 | 2,263,591,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -927,464,076 | -382,999,488 |
| （分配準備積立金） | 27,567,032 | 24,775,495 |
| 元本等合計 | 1,486,401,288 | 1,880,591,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,486,401,288 | 1,880,591,517 |
| 負債純資産合計 | 1,499,080,731 | 1,893,263,576 |
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