有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	463,640,392	758,283,861
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	46,134,405	74,811,551
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	38,532,347	74,521,559
	インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド	335,489,340	614,683,568
親投資信託受益証券 合計			1,522,300,539
合計			1,522,300,539

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券及び「インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,181,074,783	1,174,676,830
コール・ローン		747,369,151	616,707,030
国債証券		58,285,875,100	52,302,442,533
特殊債券		3,966,723,948	5,877,221,057
派生商品評価勘定		55,900,000	225,627,303
未収入金		6,184,195,862	8,692,927,008
未収利息		344,265,734	239,388,524
前払費用		481,154,131	527,776,228
流動資産合計		72,246,558,709	69,656,766,513
資産合計		72,246,558,709	69,656,766,513
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,466,406	184,860,829
未払金		6,097,391,098	6,594,210,899
未払解約金		150,200,000	79,480,000
流動負債合計		6,310,057,504	6,858,551,728
負債合計		6,310,057,504	6,858,551,728
純資産の部
元本等
元本	※1	42,894,152,791	38,397,271,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,042,348,414	24,400,943,072
元本等合計		65,936,501,205	62,798,214,785
純資産合計		65,936,501,205	62,798,214,785
負債純資産合計		72,246,558,709	69,656,766,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1.	※1	期首	平成25年9月18日	平成26年3月18日
		期首元本額	48,683,334,318円	42,894,152,791円
		期中追加設定元本額	58,621,415円	208,346,746円
		期中一部解約元本額	5,847,802,942円	4,705,227,824円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,166,431,207円	3,619,290,934円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	1,000,523,601円	876,442,722円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,747,596,658円	1,690,560,337円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	367,717,354円	320,829,561円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,952,556,707円	1,768,713,173円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	76,232,744円	75,709,565円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	465,072,974円	405,789,832円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	369,398,551円	328,547,884円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	850,568,973円	749,539,521円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,131,028,451円	1,019,433,197円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	447,540,847円	380,341,935円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	516,529,066円	484,531,241円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	454,790,134円	400,590,030円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	485,301,442円	421,251,852円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	423,513,384円	357,813,577円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,189,239,783円	1,975,447,490円
		6資産バランスファンド(成長型)	208,614,555円	190,403,647円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	18,440,985,435円	16,644,210,498円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	509,442,438円	472,011,138円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	155,108,628円	145,849,742円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	594,651,615円	463,640,392円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	197,406,303円	173,454,970円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,054,086,654円	1,839,127,089円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	174,533,356円	149,454,489円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	55,506,029円	49,319,045円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	603,468,137円	521,610,217円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	246,904,020円	232,556,568円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	169,983,309円	137,784,358円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,639,772,386円	2,315,212,331円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	180,495,742円	142,265,250円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,152,308円	45,539,128円
	計		42,894,152,791円	38,397,271,713円
2.		期末日における受益権の総数	42,894,152,791口	38,397,271,713口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		447,255,582	△97,927,575
特殊債券		38,139,628	18,184,754
合計		485,395,210	△79,742,821
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月11日から平成26年3月17日まで、及び平成26年4月11日から平成26年9月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年3月17日 現在				平成26年9月16日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年 超				1年 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,764,708,000	-	4,708,848,030	55,859,970	23,447,294,511	-	23,536,164,695	△88,870,184
アメリカ・ドル	202,808,000	-	202,820,000	△12,000	2,445,513,893	-	2,453,528,218	△8,014,325
イギリス・ポンド	1,708,200,000	-	1,686,200,000	22,000,000	766,744,265	-	775,031,466	△8,287,201
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	3,953,967,241	-	3,909,325,621	44,641,620
カナダ・ドル	1,393,500,000	-	1,371,300,000	22,200,000	776,640,000	-	775,520,000	1,120,000
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	2,388,800,000	-	2,409,600,000	△20,800,000
ノルウェー・ク ローネ	-	-	-	-	2,945,750,000	-	2,929,500,000	16,250,000
ポーランド・ズ ロチ	1,177,900,000	-	1,166,200,000	11,700,000	5,883,000,000	-	5,941,800,000	△58,800,000
ユーロ	282,300,000	-	282,328,030	△28,030	4,286,879,112	-	4,341,859,390	△54,980,278
買 建	4,463,654,000	-	4,401,227,624	△62,426,376	23,447,294,511	-	23,576,931,169	129,636,658
アメリカ・ドル	1,393,500,000	-	1,367,806,573	△25,693,427	5,572,567,241	-	5,673,105,410	100,538,169
イギリス・ポンド	-	-	-	-	5,772,900,000	-	5,809,333,000	36,433,000
オーストラリア・ ドル	184,054,000	-	182,820,000	△1,234,000	1,471,033,776	-	1,450,500,000	△20,533,776
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,741,224,382	-	1,744,200,000	2,975,618
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	1,823,500,000	-	1,833,459,067	9,959,067
ノルウェー・ク ローネ	1,708,200,000	-	1,684,036,585	△24,163,415	3,822,072,272	-	3,823,677,144	1,604,872
ポーランド・ズ ロチ	-	-	-	-	989,806,840	-	990,300,000	493,160
ユーロ	1,177,900,000	-	1,166,564,466	△11,335,534	2,254,190,000	-	2,252,356,548	△1,833,452
合計	9,228,362,000	-	9,110,075,654	△6,566,406	46,894,589,022	-	47,113,095,864	40,766,474

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.5372円	1.6355円
(1万口当たり純資産額)	(15,372円)	(16,355円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	5,000,000.000	6,505,250.000
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	10,000,000.000	13,774,200.000
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20241115	7,500,000.000	10,827,525.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	10,000,000.000	14,621,000.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	4,000,000.000	4,028,120.000
		2.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20170715	5,000,000.000	6,304,358.710
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20160415	5,000,000.000	5,479,563.780
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	20,000,000.000	19,629,600.000
		5.95% Mexico Government International Bond 20190319	8,000,000.000	9,164,000.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	5,000,000.000	5,080,000.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	6,000,000.000	5,940,000.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	12,000,000.000	12,435,000.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	9,000,000.000	9,990,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				123,778,617.490
				(13,265,354,437)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	6,000,000.000	6,893,400.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	19,000,000.000	21,319,900.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				28,213,300.000
				(4,909,396,333)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	18,500,000.000	20,137,435.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	29,000,000.000	26,564,580.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	13,000,000.000	12,465,440.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	4,000,000.000	4,176,200.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,338,230.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				64,681,885.000
				(6,262,500,105)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,359,200.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,826,075.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,939,100.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	13,000,000.000	14,253,330.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	5,000,000.000	5,774,400.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				32,152,105.000
				(3,117,146,579)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	95,000,000.000	118,223,700.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	38,000,000.000	38,191,140.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				156,414,840.000
				(2,357,171,639)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	25,000,000.000	26,845,250.000
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	65,000,000.000	67,340,000.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				94,185,250.000
				(3,112,822,512)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	3,300,000.000	5,416,950.000
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	21,600,000.000	31,069,008.000
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	4,800,000.000	6,922,080.000
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	10,000,000.000	11,102,900.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	29,000,000.000	38,016,680.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	41,000,000.000	46,433,320.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				138,960,938.000
				(19,278,050,928)
国債証券 合計				52,302,442,533
				[52,302,442,533]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	2,350,000.000	2,665,816.500
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	4,509,000.000	4,804,384.590
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				7,470,201.090
				(723,264,870)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	15,000,000.000	16,398,300.000
		2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615	12,000,000.000	12,238,560.000
		1.875% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190530	5,000,000.000	5,005,100.000
		4.4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20260126	5,000,000.000	5,532,200.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				39,174,160.000
				(3,797,934,812)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	80,956,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				80,956,500.000
				(1,356,021,375)
特殊債券 合計				5,877,221,057
				[5,877,221,057]
合計				58,179,663,590
				[58,179,663,590]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	13銘柄	100%	22.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	8.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100%	12.0%
		特殊債券	2銘柄
	カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	11.9%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	4.1%
	ノルウェー・クローネ	特殊債券	1銘柄	100%	2.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	5.4%
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	33.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		124,534,490	2,609,014,126
コール・ローン		1,285,627,205	1,291,438,692
投資証券		157,653,835,611	155,888,836,075
派生商品評価勘定		195,571	56,870
未収入金		2,357,036,204	1,051,599,248
未収配当金		337,098,135	305,611,941
流動資産合計		161,758,327,216	161,146,556,952
資産合計		161,758,327,216	161,146,556,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,958	92,173
未払金		328,461,359	666,727,665
未払解約金		572,000,000	408,670,000
流動負債合計		900,471,317	1,075,489,838
負債合計		900,471,317	1,075,489,838
純資産の部
元本等
元本	※1	112,349,071,507	98,709,229,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,508,784,392	61,361,837,750
元本等合計		160,857,855,899	160,071,067,114
純資産合計		160,857,855,899	160,071,067,114
負債純資産合計		161,758,327,216	161,146,556,952

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1.	※1	期首	平成25年9月18日	平成26年3月18日
		期首元本額	135,488,031,434円	112,349,071,507円
		期中追加設定元本額	1,836,972,100円	559,387,569円
		期中一部解約元本額	24,975,932,027円	14,199,229,712円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	101,372,227,774円	89,076,638,770円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	80,122,137円	74,564,368円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	55,530,671円	45,948,470円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	63,861,644円	52,405,592円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	297,301,846円	250,359,525円
		6資産バランスファンド(分配型)	459,774,864円	388,143,807円
		6資産バランスファンド(成長型)	878,676,507円	753,279,403円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	62,463,891円	46,134,405円
		りそな ワールド・リート・ファンド	5,036,348,382円	4,338,919,822円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	208,440,457円	170,785,800円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,111,036円	12,089,357円
		常陽3分法ファンド	920,900,004円	774,338,593円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	198,417,575円	161,888,857円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	58,526,433円	49,225,665円
		スマート・インカム・バランス	211,292円	182,170円
		ワールドアセット(安定コース)	137,318円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	155,658円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	184,666,088円	178,710,105円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	225,228,929円	236,645,649円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	212,780,899円	226,776,214円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	676,998,912円	695,976,483円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,320,982,809円	1,142,367,040円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	8,674,307円	14,914,143円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	11,532,074円	18,935,126円
	計		112,349,071,507円	98,709,229,364円
2.		期末日における受益権の総数	112,349,071,507口	98,709,229,364口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		7,148,642,876	7,474,630,251
合計		7,148,642,876	7,474,630,251
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成26年3月17日まで、及び平成26年3月18日から平成26年9月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年3月17日 現在				平成26年9月16日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	428,276,177	-	428,080,606	195,571	531,645,870	-	531,589,000	56,870
アメリカ・ドル	405,676,000	-	405,640,000	36,000	428,675,600	-	428,640,000	35,600
オーストラリア・ ドル	22,600,177	-	22,440,606	159,571	102,970,270	-	102,949,000	21,270
買 建	22,600,177	-	22,590,219	△9,958	102,970,270	-	102,878,097	△92,173
アメリカ・ドル	22,600,177	-	22,590,219	△9,958	102,970,270	-	102,878,097	△92,173
合計	450,876,354	-	450,670,825	185,613	634,616,140	-	634,467,097	△35,303

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.4318円	1.6216円
(1万口当たり純資産額)	(14,318円)	(16,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	312,716	51,767,006.640
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	740,608	24,217,881.600
		VORNADO REALTY TRUST	332,690	34,057,475.300
		EQUITY RESIDENTIAL	471,560	29,279,160.400
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	433,200	7,507,356.000
		CYRUSONE INC	324,387	7,999,383.420
		KIMCO REALTY CORP	345,743	7,734,270.910
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	699,749	8,306,020.630
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	252,033	8,470,829.130
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	244,002	3,799,111.140
		VENTAS INC	420,294	25,801,848.660
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	342,791	7,853,341.810
		AMERICAN REALTY CAP PROP	1,049,043	13,039,604.490
		SUN COMMUNITIES INC	143,044	7,282,370.040
		PROLOGIS INC	953,716	37,032,792.280
		BRANDYWINE REALTY TRUST	492,762	7,342,153.800
		MACK-CALI REALTY CORP	369,321	7,382,726.790
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	125,280	22,843,555.200
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	486,764	8,362,605.520
		GLIMCHER REALTY TRUST	1,072,311	11,355,773.490
		HOME PROPERTIES INC	222,203	13,294,405.490
		KILROY REALTY CORP	321,073	19,473,077.450
		LIBERTY PROPERTY TRUST	407,043	14,425,603.920
		MACERICH CO/THE	377,527	24,256,109.750
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	412,492	11,174,408.280
		PENN REAL ESTATE INVEST	97,911	1,885,765.860
		PARKWAY PROPERTIES INC	397,165	7,705,001.000
		POST PROPERTIES INC	131,892	6,812,221.800
		PUBLIC STORAGE	112,023	18,626,064.210
		REGENCY CENTERS CORP	498,008	27,455,181.040
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTI	632,299	10,464,548.450
		SL GREEN REALTY CORP	298,266	30,855,617.700
		TAUBMAN CENTERS INC	210,202	15,382,582.360
		UDR INC	714,767	20,092,100.370
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	591,278	19,045,064.380
		OMEGA HEALTHCARE INVESTOR	230,511	7,975,680.600
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	1,076,438	12,174,513.780
		CUBESMART	872,576	15,540,578.560
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,735,255	24,276,217.450
		EXTRA SPACE STORAGE INC	573,262	28,835,078.600
		EDUCATION REALTY TRUST	772,566	8,111,943.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,820,668	23,650,477.320
		DOUGLAS EMMETT	546,991	14,719,527.810
		RETAIL PROPERTIES OF AME-	767,808	11,655,325.440
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				719,322,361.870
				(77,089,777,522)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	3,765,574	39,877,428.660
		SEGRO PLC	2,448,425	8,821,675.270
		HAMMERSON PLC	6,120,334	36,905,614.020
		BRITISH LAND CO PLC	996,369	7,109,092.810
		DERWENT LONDON PLC	674,943	18,567,681.930
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,607,348	8,623,422.020
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				119,904,914.710
				(20,864,654,209)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	6,309,378	20,694,759.840
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST	22,690,533	46,061,781.990
		DEXUS PROPERTY GROUP	44,862,662	51,367,747.990
		MIRVAC GROUP	4,072,894	6,964,648.740
		WESTFIELD CORP	8,657,923	64,501,526.350
		GOODMAN GROUP	9,898,935	51,375,472.650
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				240,965,937.560
				(23,330,322,075)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN REAL ESTATE INVEST TR	334,700	16,048,865.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ES	451,217	15,661,742.070
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				31,710,607.070
				(3,074,343,355)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	8,331,500	19,162,450.000
		CAPITAMALL TRUST	1,977,884	3,896,431.480
		SUNTEC REIT	15,704,555	28,268,199.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,963,000	5,007,470.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,861,000	17,323,255.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				73,657,805.480
				(6,247,655,061)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT	884,877	8,739,930.120
		WERELDHAVE NV	43,502	2,973,796.720
		CORIO NV	572,239	22,786,556.980
		UNIBAIL-RODAMCO SE	229,789	47,290,576.200
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS	2,377,983	9,630,831.150
		GECINA SA	163,003	17,278,318.000
		KLEPIERRE	655,892	22,969,337.840
		LAR ESPANA REAL ESTATE	588,330	5,506,768.800
	ユーロ 小計			ユーロ
				137,176,115.810
				(19,030,442,546)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	12,017,070	87,003,586.800
		LINK REIT	6,407,420	289,615,384.000
		CHAMPION REIT	22,312,376	75,415,830.880
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				452,034,801.680
				(6,251,641,307)
投資証券 合計				155,888,836,075
				[155,888,836,075]
合計				155,888,836,075
				[155,888,836,075]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	44銘柄	100%	49.4%
	イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	100%	13.4%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	15.0%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	100%	4.0%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	12.2%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		229,750,579	751,925,919
投資証券		28,291,028,000	39,852,031,400
未収入金		-	165,492,658
未収配当金		295,055,510	307,061,790
流動資産合計		28,815,834,089	41,076,511,767
資産合計		28,815,834,089	41,076,511,767
負債の部
流動負債
未払金		104,780,336	180,683,506
未払解約金		470,000	25,050,000
流動負債合計		105,250,336	205,733,506
負債合計		105,250,336	205,733,506
純資産の部
元本等
元本	※1	16,922,930,079	21,132,845,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,787,653,674	19,737,932,709
元本等合計		28,710,583,753	40,870,778,261
純資産合計		28,710,583,753	40,870,778,261
負債純資産合計		28,815,834,089	41,076,511,767

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1.	※1	期首	平成25年9月18日	平成26年3月18日
		期首元本額	15,009,774,805円	16,922,930,079円
		期中追加設定元本額	2,809,942,680円	5,162,367,517円
		期中一部解約元本額	896,787,406円	952,452,044円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	46,119,017円	39,585,635円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,577,072円	45,402,553円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	248,825,386円	213,745,581円
		6資産バランスファンド(分配型)	387,615,201円	333,019,837円
		6資産バランスファンド(成長型)	737,902,693円	643,808,826円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	52,346,367円	38,532,347円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	177,236,923円	146,576,241円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,181,258円	5,217,018円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	167,478,930円	139,521,101円
		ワールドアセット(安定コース)	111,315円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	126,064円	-円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	-円	218,864,125円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	-円	165,190,753円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	155,718,026円	155,044,117円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	188,278,736円	200,629,629円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	176,681,097円	193,643,218円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	292,578,922円	346,431,146円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	12,984,915,762円	17,146,948,519円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	302,130,217円	263,400,454円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	96,981,708円	73,575,060円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	461,106,278円	403,221,407円
		ダイワJリート・ファンド	387,019,107円	360,487,985円
	計		16,922,930,079円	21,132,845,552円
2.		期末日における受益権の総数	16,922,930,079口	21,132,845,552口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		743,470,663	2,774,422,053
合計		743,470,663	2,774,422,053
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年11月12日から平成26年3月17日まで、及び平成26年5月13日から平成26年9月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.6965円	1.9340円
(1万口当たり純資産額)	(16,965円)	(19,340円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,200	454,800,000
	MIDリート投資法人	1,200	310,560,000
	森ヒルズリート	9,400	1,370,520,000
	野村不レジデンシャル	100	56,800,000
	産業ファンド	1,000	949,000,000
	大和ハウスリート	1,000	475,000,000
	アドバンス・レジデンス	4,500	1,125,000,000
	ケネディクスレジデンシャル	2,000	552,800,000
	API投資法人	1,200	1,099,200,000
	GLP投資法人	8,200	1,042,220,000
	コンフォリア・レジデンシャル	2,400	470,880,000
	日本プロロジスリート	7,700	1,967,350,000
	NMF投資法人	8,000	1,098,400,000
	星野リゾート・リート	750	870,750,000
	SIA不動産投資	200	87,100,000
	イオンリート投資	4,000	580,400,000
	ヒューリックリート投資法	4,778	830,416,400
	日本リート投資法人	1,200	344,040,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	5,000	499,500,000
	日本ビルファンド	6,300	3,458,700,000
	ジャパンリアルエステイト	5,600	2,996,000,000
	日本リテールファンド	8,200	1,718,720,000
	オリックス不動産投資	9,500	1,254,950,000
	日本プライムリアルティ	5,000	1,885,000,000
	東急リアル・エステート	5,250	777,525,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	200	62,400,000
	野村不動産オフィスF	400	194,400,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,000	1,966,800,000
	森トラスト総合リート	8,300	1,593,600,000
	インヴィンシブル投資法人	20,000	678,000,000
	フロンティア不動産投資	2,000	1,050,000,000
	平和不動産リート	1,000	86,400,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,000	966,000,000
	福岡リート投資法人	3,000	600,300,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,400	1,348,800,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,500	273,500,000
	いちご不動産投資法人	1,000	77,500,000
	大和証券オフィス投資法人	1,900	1,071,600,000
	阪急リート投資法人	400	244,400,000
	トップリート投資法人	500	236,000,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,000	454,500,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,000	1,381,600,000
	日本賃貸住宅投資法人	6,000	462,600,000
	ジャパンエクセレント投資法人	6,000	828,000,000
投資証券 合計			39,852,031,400
合計			39,852,031,400

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		26,469,304	12,202,138
株式		664,556,300	602,048,450
未収入金		-	8,906,952
未収配当金		1,104,700	440,500
流動資産合計		692,130,304	623,598,040
資産合計		692,130,304	623,598,040
負債の部
流動負債
未払金		-	8,927,398
流動負債合計		-	8,927,398
負債合計		-	8,927,398
純資産の部
元本等
元本	※1	467,692,008	335,489,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,438,296	279,181,302
元本等合計		692,130,304	614,670,642
純資産合計		692,130,304	614,670,642
負債純資産合計		692,130,304	623,598,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1.	※1	期首	平成25年9月18日	平成26年3月18日
		期首元本額	540,758,786円	467,692,008円
		期中追加設定元本額	16,760,970円	19,361,118円
		期中一部解約元本額	89,827,748円	151,563,786円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	467,483,823円	335,489,340円
		ワールドアセット(安定コース)	77,023円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	131,162円	-円
	計		467,692,008円	335,489,340円
2.		期末日における受益権の総数	467,692,008口	335,489,340口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		6,073,693	110,568,246
合計		6,073,693	110,568,246
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成26年3月17日まで、及び平成26年3月18日から平成26年9月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.4799円	1.8322円
(1万口当たり純資産額)	(14,799円)	(18,322円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	1,500	1,436.00	2,154,000
安藤・間	6,500	719.00	4,673,500
ビーアールホールディングス	8,000	517.00	4,136,000
富士古河E&C	7,000	270.00	1,890,000
佐藤渡辺	10,000	357.00	3,570,000
西松建設	12,000	505.00	6,060,000
東鉄工業	1,600	2,580.00	4,128,000
戸田建設	5,000	525.00	2,625,000
名工建設	3,000	932.00	2,796,000
日本工営	3,000	457.00	1,371,000
高田工業所	200	797.00	159,400
インタースペース	3,000	1,347.00	4,041,000
トラスト・テック	1,600	1,947.00	3,115,200
エス・エム・エス	500	2,544.00	1,272,000
プリマハム	15,000	284.00	4,260,000
日本ハム	1,000	2,144.00	2,144,000
S Foods	2,600	1,805.00	4,693,000
エムスリー	2,000	1,712.00	3,424,000
ウェルネット	1,000	1,719.00	1,719,000
ワールドホールディングス	3,500	991.00	3,468,500
ユナイテッド	200	1,640.00	328,000
イメージワン	4,000	528.00	2,112,000
くらコーポレーション	800	2,968.00	2,374,400
ブロッコリー	5,000	1,030.00	5,150,000
ソリトンシステムズ	3,200	1,142.00	3,654,400
あい ホールディングス	1,500	2,162.00	3,243,000
富士紡ホールディングス	12,000	300.00	3,600,000
フーマイスターエレクトロニクス	2,500	1,091.00	2,727,500
ミサワ	2,000	1,945.00	3,890,000
日本管理センター	2,000	1,644.00	3,288,000
帝国繊維	1,500	2,288.00	3,432,000
共和レザー	4,000	749.00	2,996,000
コーエーテクモHD	2,000	1,635.00	3,270,000
三菱総合研究所	1,500	2,546.00	3,819,000
ピーエスシー	1,000	4,885.00	4,885,000
テクノスジャパン	1,500	1,400.00	2,100,000
コロプラ	1,300	3,775.00	4,907,500
VOYAGE GROUP	1,100	3,145.00	3,459,500
インテア・ホールディングス	1,000	384.00	384,000
フライトホールディングス	2,500	934.00	2,335,000
豆蔵ホールディングス	6,000	655.00	3,930,000
GMOペイメントゲートウェイ	700	4,745.00	3,321,500
ビーエスピー	1,200	2,507.00	3,008,400
アバント	1,000	1,316.00	1,316,000
アイル	1,000	2,379.00	2,379,000
ラック	4,000	895.00	3,580,000
エア・ウォーター	2,000	1,629.00	3,258,000
タイガース ポリマー	7,000	670.00	4,690,000
ダイキアクシス	2,800	1,020.00	2,856,000
ポバール興業	2,500	1,329.00	3,322,500
イーピーエス	2,000	1,341.00	2,682,000
ソルクシーズ	6,000	518.00	3,108,000
ダイトーケミックス	12,000	274.00	3,288,000
扶桑化学工業	800	6,210.00	4,968,000
第一工業製薬	7,000	455.00	3,185,000
そーせいグループ	1,000	4,775.00	4,775,000
ナノキャリア	1,200	1,394.00	1,672,800
カイオム・バイオサイエンス	2,000	1,417.00	2,834,000
ペプチドリーム	300	10,400.00	3,120,000
アンドール	3,500	653.00	2,285,500
アイサンテクノロジー	1,800	2,348.00	4,226,400
クレスコ	2,500	1,308.00	3,270,000
インフォメーションディベロ	3,000	915.00	2,745,000
USEN	5,000	305.00	1,525,000
インテリジェント ウェイブ	5,000	302.00	1,510,000
フルキャストホールディングス	7,500	546.00	4,095,000
荒川化学工業	2,500	1,225.00	3,062,500
メック	2,500	1,236.00	3,090,000
JCU	400	9,010.00	3,604,000
東洋ゴム	3,500	1,826.00	6,391,000
ブリヂストン	400	3,623.50	1,449,400
フ コ ク	2,000	1,175.00	2,350,000
有沢製作所	5,500	755.00	4,152,500
ジャパンパイル	3,000	903.00	2,709,000
日本碍子	1,000	2,590.00	2,590,000
中部鋼鈑	5,000	617.00	3,085,000
東邦亜鉛	6,000	432.00	2,592,000
住友鉱山	2,000	1,629.50	3,259,000
アーレステイ	4,000	766.00	3,064,000
アドバネクス	22,000	169.00	3,718,000
ジャパンマテリアル	1,500	3,975.00	5,962,500
地盤ネット	3,000	851.00	2,553,000
ライドオン・エクスプレス	1,200	3,300.00	3,960,000
ペガサスミシン製造	6,300	628.00	3,956,400
ホソカワミクロン	5,000	643.00	3,215,000
鉱研工業	4,000	767.00	3,068,000
ハーモニック・ドライブ・シス	700	4,875.00	3,412,500
タカトリ	5,000	637.00	3,185,000
タダノ	2,000	1,913.00	3,826,000
キトー	700	2,686.00	1,880,200
日本金銭機械	1,300	2,064.00	2,683,200
竹内製作所	700	4,860.00	3,402,000
JUKI	13,000	333.00	4,329,000
ブラザー工業	1,800	2,074.00	3,733,200
ミネベア	6,000	1,388.00	8,328,000
イーグル工業	1,600	2,127.00	3,403,200
三相電機	10,000	375.00	3,750,000
田淵電機	3,000	1,622.00	4,866,000
SEMITEC	2,000	2,191.00	4,382,000
戸上電機	10,000	381.00	3,810,000
ユビテック	10,000	303.00	3,030,000
ルネサスエレクトロニクス	4,000	896.00	3,584,000
セイコーエプソン	1,900	5,400.00	10,260,000
ホーチキ	1,000	877.00	877,000
富士通ゼネラル	2,000	1,403.00	2,806,000
タムラ製作所	9,000	479.00	4,311,000
アルプス電気	2,200	1,671.00	3,676,200
アオイ電子	1,800	4,715.00	8,487,000
キョウデン	15,000	212.00	3,180,000
山一電機	7,500	886.00	6,645,000
NKKスイッチズ	1,000	690.00	690,000
富士通フロンテック	1,400	1,409.00	1,972,600
カ シ オ	2,400	1,711.00	4,106,400
芝浦電子	1,500	2,442.00	3,663,000
村田製作所	300	10,810.00	3,243,000
全国保証	1,100	2,928.00	3,220,800
トヨタ自動車	1,500	6,305.00	9,457,500
三菱自動車工業	4,000	1,218.00	4,872,000
極東開発工業	2,500	1,511.00	3,777,500
N O K	1,200	2,411.00	2,893,200
スズキ	1,200	3,643.50	4,372,200
富士重工業	1,200	3,165.00	3,798,000
セフテック	10,000	405.00	4,050,000
シークス	1,600	1,824.00	2,918,400
オーハシテクニカ	3,000	1,310.00	3,930,000
シグマ光機	2,000	1,010.00	2,020,000
オーバル	9,000	330.00	2,970,000
ジャパン・ティッシュ・エンシ	2,000	1,656.00	3,312,000
バンダイナムコHLDGS	1,500	2,742.00	4,113,000
マーベラス	3,300	1,200.00	3,960,000
桑山	500	625.00	312,500
図書印刷	6,000	500.00	3,000,000
立川ブラインド	5,000	688.00	3,440,000
MUTOHホールディングス	4,000	540.00	2,160,000
三井物産	3,500	1,758.50	6,154,750
第一実業	5,000	613.00	3,065,000
三谷商事	1,000	2,743.00	2,743,000
ロイヤルホールディングス	2,000	1,749.00	3,498,000
ユニーグループ・HD	3,000	590.00	1,770,000
フオーバル	4,000	937.00	3,748,000
三菱UFJフィナンシャルG	18,000	614.60	11,062,800
三井住友フィナンシャルG	1,200	4,364.50	5,237,400
芙蓉総合リース	600	4,300.00	2,580,000
ジャックス	6,000	615.00	3,690,000
オリックス	2,600	1,538.00	3,998,800
だいこう証券ビジ	4,500	675.00	3,037,500
マネースクウェア・ジャパン	4,500	1,362.00	6,129,000
東京海上HD	1,500	3,227.00	4,840,500
住友不動産	1,000	3,950.00	3,950,000
レオパレス21	5,000	615.00	3,075,000
シノケングループ	1,700	2,114.00	3,593,800
東祥	1,200	2,250.00	2,700,000
サンフロンティア不動産	2,000	1,273.00	2,546,000
鴻池運輸	1,600	2,130.00	3,408,000
共栄タンカー	5,000	219.00	1,095,000
ワイヤレスゲート	400	5,360.00	2,144,000
日本電信電話	800	6,956.00	5,564,800
カナモト	800	4,215.00	3,372,000
スクウェア・エニックス・HD	2,200	2,329.00	5,123,800
西尾レントオール	1,000	4,320.00	4,320,000
アイ・エス・ビー	2,900	1,109.00	3,216,100
乃村工藝社	4,000	945.00	3,780,000
ジャステック	3,000	834.00	2,502,000
日本システムウエア	1,000	666.00	666,000
ジヤパンシステム	3,500	485.00	1,697,500
丸紅建材リース	10,000	330.00	3,300,000
オ オ バ	10,000	352.00	3,520,000
いであ	1,700	1,615.00	2,745,500
モリト	5,000	767.00	3,835,000
イノテック	4,600	557.00	2,562,200
日立機材	4,000	1,270.00	5,080,000
ベ ル ク	700	2,893.00	2,025,100
東京デリカ	800	2,547.00	2,037,600
ジェコス	3,600	1,694.00	6,098,400
合計			602,048,450

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。