- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,790 | 4,308 | |
| 有価証券売買等損益 | 210,131,358 | 154,374,308 | |
| 営業収益合計 | 210,136,148 | 154,378,616 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 444,292 | 402,036 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,331,283 | ※1 8,443,768 | |
| その他費用 | 66,721 | 60,219 | |
| 営業費用合計 | 9,842,296 | 8,906,023 | |
| 営業利益 | 200,293,852 | 145,472,593 | |
| 経常利益 | 200,293,852 | 145,472,593 | |
| 当期純利益 | 200,293,852 | 145,472,593 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,221,281 | 2,717,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 75,620,948 | 91,284,659 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,441,699 | 394,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,289,656 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,043 | 394,767 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,498,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,498,774 | |
| 分配金 | ※2 33,608,663 | ※2 182,323,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,284,659 | 44,611,534 | |
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