フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,779,027 | 18,304,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,676,291 | 1,721,901,346 |
| 流動資産合計 | 2,324,455,318 | 1,740,206,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,324,455,318 | 1,740,206,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,761,268 | 4,666,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,427 | 1,002,908 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,528 | 14,342,260 |
| その他未払費用 | 849,524 | 955,139 |
| 流動負債合計 | 53,145,747 | 20,967,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,145,747 | 20,967,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,888,811,832 | 2,143,451,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,617,502,261 | -424,212,368 |
| （分配準備積立金） | 137,996,849 | 70,338,215 |
| 元本等合計 | 2,271,309,571 | 1,719,239,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,271,309,571 | 1,719,239,062 |
| 負債純資産合計 | 2,324,455,318 | 1,740,206,224 |
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