フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,498 | 77,264 |
| 親投資信託受益証券 | 422,106,604 | 437,765,071 |
| 未収入金 | 3,670,976 | 4,348,116 |
| 流動資産計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
| 資産の部合計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,498 | 495,411 |
| 未払受託者報酬 | 224,224 | 239,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,119 | 3,425,361 |
| その他未払費用 | 207,617 | 221,767 |
| 流動負債計 | 3,682,458 | 4,382,030 |
| 負債の部合計 | 3,682,458 | 4,382,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,357,294 | 245,968,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,781,326 | 191,839,500 |
| （分配準備積立金） | 88,981,285 | 109,351,847 |
| 元本等合計 | 422,138,620 | 437,808,421 |
| 純資産の部合計 | 422,138,620 | 437,808,421 |
| 負債・純資産合計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
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