フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,933,418 | 400,216 |
| 親投資信託受益証券 | 543,926,839 | 591,387,355 |
| 未収入金 | 6,021,987 | 12,417,703 |
| 流動資産計 | 551,882,244 | 604,205,274 |
| 資産の部合計 | 551,882,244 | 604,205,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,143,431 | 7,645,410 |
| 未払受託者報酬 | 293,799 | 315,502 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,037 | 4,512,291 |
| その他未払費用 | 267,079 | 286,803 |
| 流動負債計 | 7,906,346 | 12,760,006 |
| 負債の部合計 | 7,906,346 | 12,760,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,744,355 | 159,590,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,231,543 | 431,855,046 |
| （分配準備積立金） | 184,942,700 | 164,477,521 |
| 元本等合計 | 543,975,898 | 591,445,268 |
| 純資産の部合計 | 543,975,898 | 591,445,268 |
| 負債・純資産合計 | 551,882,244 | 604,205,274 |
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