フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,933,418 | 29,486 |
| 親投資信託受益証券 | 543,926,839 | 552,603,605 |
| 未収入金 | 6,021,987 | 5,229,176 |
| 流動資産計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
| 資産の部合計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,143,431 | 29,486 |
| 未払受託者報酬 | 293,799 | 319,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,037 | 4,566,986 |
| その他未払費用 | 267,079 | 290,276 |
| 流動負債計 | 7,906,346 | 5,206,071 |
| 負債の部合計 | 7,906,346 | 5,206,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,744,355 | 159,719,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,231,543 | 392,937,001 |
| （分配準備積立金） | 184,942,700 | 179,969,162 |
| 元本等合計 | 543,975,898 | 552,656,196 |
| 純資産の部合計 | 543,975,898 | 552,656,196 |
| 負債・純資産合計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
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