フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 91,638 |
| 親投資信託受益証券 | 575,749,747 | 599,504,807 |
| 未収入金 | 5,434,105 | 5,244,894 |
| 流動資産計 | 581,183,852 | 604,841,339 |
| 資産の部合計 | 581,183,852 | 604,841,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 136,068 |
| 未払受託者報酬 | 331,716 | 317,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,744,264 | 4,545,799 |
| その他未払費用 | 301,555 | 288,932 |
| 流動負債計 | 5,377,535 | 5,288,642 |
| 負債の部合計 | 5,377,535 | 5,288,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,488,980 | 156,062,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,317,337 | 443,489,741 |
| （分配準備積立金） | 155,718,631 | 138,940,411 |
| 元本等合計 | 575,806,317 | 599,552,697 |
| 純資産の部合計 | 575,806,317 | 599,552,697 |
| 負債・純資産合計 | 581,183,852 | 604,841,339 |
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