半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2022年11月30日現在 | 第18期中間計算期間 2023年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 395,462 |
| 親投資信託受益証券 | 461,415,960 | 525,795,311 |
| 未収入金 | 4,128,125 | 4,405,105 |
| 流動資産合計 | 465,544,085 | 530,595,878 |
| 資産合計 | 465,544,085 | 530,595,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,100 | 395,462 |
| 未払受託者報酬 | 240,383 | 268,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,149 | 3,839,477 |
| その他未払費用 | 218,523 | 244,032 |
| 流動負債合計 | 4,085,155 | 4,747,422 |
| 負債合計 | 4,085,155 | 4,747,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,444,187 | 172,685,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 291,014,743 | 353,163,192 |
| (分配準備積立金) | 117,338,038 | 105,357,337 |
| 元本等合計 | 461,458,930 | 525,848,456 |
| 純資産合計 | 461,458,930 | 525,848,456 |
| 負債純資産合計 | 465,544,085 | 530,595,878 |
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