半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	399,415,899	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△604,272	△0.15
合計(純資産総額)		398,811,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	3,202,259,695	23.86
	フランス	2,715,641,054	20.24
	ドイツ	1,897,302,418	14.14
	スイス	1,525,303,754	11.37
	ジャージィー	1,243,552,869	9.27
	スペイン	1,191,653,907	8.88
	デンマーク	877,991,696	6.54
	スウェーデン	281,743,970	2.10
	ルクセンブルグ	209,031,110	1.56
	オランダ	207,015,930	1.54
	ポルトガル	0	0.00
	小計	13,351,496,403	99.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,941,892	0.51
合計(純資産総額)		13,419,438,295	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,274,407	0.01
為替予約取引(売建)	日本	17,886,665	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。