尾瀬紀行の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,321,368 | 55,832,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,809,503 | 3,053,831,813 |
| 流動資産合計 | 3,486,130,871 | 3,109,664,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,486,130,871 | 3,109,664,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,410,974 | 9,127,662 |
| 未払解約金 | 983,345 | 1,324,518 |
| 未払受託者報酬 | 374,349 | 319,540 |
| 未払委託者報酬 | 8,048,820 | 6,870,469 |
| その他未払費用 | 31,169 | 25,269 |
| 流動負債合計 | 18,848,657 | 17,667,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,848,657 | 17,667,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,705,487,426 | 4,563,831,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,238,205,212 | -1,471,834,129 |
| （分配準備積立金） | 175,385,407 | 175,916,519 |
| 元本等合計 | 3,467,282,214 | 3,091,997,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,467,282,214 | 3,091,997,103 |
| 負債純資産合計 | 3,486,130,871 | 3,109,664,561 |
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