尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,931,380 | 41,352,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,113,208 | 1,864,529,823 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
| 資産の部合計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,136,172 | 8,258,226 |
| 未払解約金 | 943,683 | 10,150,930 |
| 未払受託者報酬 | 216,756 | 212,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,605 | 4,573,676 |
| その他未払費用 | 13,334 | 12,701 |
| 流動負債計 | 13,970,550 | 23,208,242 |
| 負債の部合計 | 13,970,550 | 23,208,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,034,043,004 | 2,064,556,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,968,966 | -166,882,344 |
| （分配準備積立金） | 234,870,290 | 212,122,117 |
| 元本等合計 | 1,954,074,038 | 1,897,674,274 |
| 純資産の部合計 | 1,954,074,038 | 1,897,674,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
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