尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,230,195 | 43,878,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,781,396,053 | 1,827,547,175 |
| 流動資産計 | 1,820,626,248 | 1,871,425,806 |
| 資産の部合計 | 1,820,626,248 | 1,871,425,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,054,210 | 8,047,459 |
| 未払解約金 | 3,039,537 | 2,296,163 |
| 未払受託者報酬 | 205,971 | 199,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,770 | 4,282,357 |
| その他未払費用 | 12,053 | 11,654 |
| 流動負債計 | 15,740,541 | 14,836,796 |
| 負債の部合計 | 15,740,541 | 14,836,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,552,598 | 2,011,864,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,666,891 | -155,275,752 |
| （分配準備積立金） | 194,013,502 | 178,558,870 |
| 元本等合計 | 1,804,885,707 | 1,856,589,010 |
| 純資産の部合計 | 1,804,885,707 | 1,856,589,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,626,248 | 1,871,425,806 |
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