尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| コール・ローン | 32,815,309 | 31,172,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,312,771 | 1,598,008,444 |
| 流動資産計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
| 資産の部合計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,672,251 | 7,083,996 |
| 未払解約金 | 56,802 | 7,853,022 |
| 未払受託者報酬 | 180,138 | 180,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,293 | 3,883,206 |
| その他未払費用 | 10,000 | 9,931 |
| 流動負債計 | 11,792,484 | 19,010,749 |
| 負債の部合計 | 11,792,484 | 19,010,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,062,989 | 1,770,999,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,727,393 | -120,828,620 |
| （分配準備積立金） | 156,715,333 | 133,678,997 |
| 元本等合計 | 1,597,335,596 | 1,650,170,532 |
| 純資産の部合計 | 1,597,335,596 | 1,650,170,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
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