ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,844,685,947 | 2,128,972,670 |
| 未収入金 | 26,793,912 | 2,085,390 |
| 流動資産合計 | 3,871,479,859 | 2,131,058,060 |
| 資産合計 | 3,871,479,859 | 2,131,058,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,793,912 | 2,085,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,836 | 1,394,132 |
| 未払委託者報酬 | 33,198,814 | 26,663,730 |
| 流動負債合計 | 61,728,562 | 30,143,252 |
| 負債合計 | 61,728,562 | 30,143,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,529,189 | 3,216,764,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,222,108 | -1,115,849,304 |
| （分配準備積立金） | 328,909,699 | 254,539,251 |
| 純資産合計 | 3,809,751,297 | 2,100,914,808 |
| 負債純資産合計 | 3,871,479,859 | 2,131,058,060 |
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