日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,558,352 | 2,839,676 |
| 投資信託受益証券 | 165,931,092 | 129,584,393 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 170,489,450 | 132,424,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 170,489,450 | 132,424,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 674,481 | 194,542 |
| 未払受託者報酬 | 46,218 | 35,090 |
| 未払委託者報酬 | 785,676 | 596,435 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,821,375 | 1,141,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,821,375 | 1,141,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,198,362 | 169,392,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,530,287 | -38,109,714 |
| （分配準備積立金） | 1,409,024 | 1,059,298 |
| 元本等合計 | 168,668,075 | 131,283,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,668,075 | 131,283,005 |
| 負債純資産合計 | 170,489,450 | 132,424,072 |
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