日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,962,781 | 2,792,269 |
| 投資信託受益証券 | 75,359,865 | 61,156,267 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 78,322,647 | 63,948,537 |
| 資産の部合計 | 78,322,647 | 63,948,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,039 | 18,386 |
| 未払委託者報酬 | 357,632 | 312,569 |
| その他未払費用 | 2,027 | 1,767 |
| 流動負債計 | 441,895 | 332,722 |
| 負債の部合計 | 441,895 | 332,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,907,642 | 93,415,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,026,890 | -29,800,006 |
| （分配準備積立金） | 500,961 | 411,701 |
| 元本等合計 | 77,880,752 | 63,615,815 |
| 純資産の部合計 | 77,880,752 | 63,615,815 |
| 負債・純資産合計 | 78,322,647 | 63,948,537 |
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