- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成24年 4月21日 至 平成25年 4月22日) | 第8期 (自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,120 | 615 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,215,644 | △5,730,218 | |
| 営業収益合計 | △4,214,524 | △5,729,603 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,644 | 49,691 | |
| 委託者報酬 | 1,064,733 | 844,548 | |
| その他費用 | 630,000 | 317,254 | |
| 営業費用合計 | 1,757,377 | 1,211,493 | |
| 営業損失(△) | △5,971,901 | △6,941,096 | |
| 経常損失(△) | △5,971,901 | △6,941,096 | |
| 当期純損失(△) | △5,971,901 | △6,941,096 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △501,321 | △459,681 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,109,714 | △38,935,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,646,167 | 9,744,679 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,646,167 | 9,744,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,001,405 | 2,833,004 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,001,405 | 2,833,004 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,935,532 | △38,505,272 | |
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