財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月15日-平成20年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2008年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,665,959,264 | 1,830,271,760 |
| 投資信託受益証券 | 119,281,256,702 | 74,361,273,239 |
| 親投資信託受益証券 | 83,481,115,895 | 51,334,179,239 |
| 未収入金 | － | 318,878,414 |
| 未収利息 | 36,606 | 13,857 |
| 流動資産合計 | 205,428,368,467 | 127,844,616,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,428,368,467 | 127,844,616,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 771,268,256 | 723,937,161 |
| 未払解約金 | 115,662,609 | 52,858,258 |
| 未払受託者報酬 | 8,761,868 | 5,972,425 |
| 未払委託者報酬 | 162,970,746 | 111,087,102 |
| その他未払費用 | 876,178 | 597,231 |
| 流動負債合計 | 1,059,539,657 | 894,452,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,059,539,657 | 894,452,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,021,330,140 | 226,230,363,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,652,501,330 | -99,280,198,787 |
| 元本等合計 | 204,368,828,810 | 126,950,164,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,368,828,810 | 126,950,164,332 |
| 負債純資産合計 | 205,428,368,467 | 127,844,616,509 |
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