財産四分法ファンド(毎月決算型)

第17期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)で絞込み

個別

2014年5月14日: 1115万
2014年11月14日 -27.64%: 807万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自平成25年11月15日至平成26年 5月14日	第17特定期間自平成26年 5月15日至平成26年11月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,768,397,318	1,082,523,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,159,083	8,074,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,159,083	8,074,477
分配金	250,291,480	214,848,943

2015/02/13 9:10

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