剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成26年11月15日至 平成27年 5月14日	第19特定期間自 平成27年 5月15日至 平成27年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,750,964	14,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,927,651,389	△1,222,905,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,865,532	166,491,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,865,532	166,491,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,602,665	1,720,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,602,665	1,720,332
分配金	179,052,049	151,541,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,222,905,558	△1,619,716,836

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/16 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/02/16 9:09

#4 注記表（連結）

2016/02/16 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月16日現在
元本	2,627,612,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,130,329,643

注記表

2016/02/16 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年11月16日現在
元本	1,802,562,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,509,288,101

注記表

2016/02/16 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年11月16日現在
元本	187,503,448,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	256,041,131,901

注記表

2016/02/16 9:09