財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,371,629 |
| コール・ローン | 342,447,707 | 217,374,566 |
| 投資信託受益証券 | 13,325,749,381 | 11,646,469,580 |
| 親投資信託受益証券 | 8,968,266,200 | 7,541,925,860 |
| 未収利息 | 551 | － |
| 流動資産計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
| 資産の部合計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,196,560 | 22,544,822 |
| 未払解約金 | 13,722,558 | 30,328,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,580 | 926,046 |
| 未払委託者報酬 | 20,489,356 | 17,224,432 |
| 未払利息 | － | 618 |
| その他未払費用 | 110,148 | 100,062 |
| 流動負債計 | 59,620,202 | 71,124,556 |
| 負債の部合計 | 59,620,202 | 71,124,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,196,560,473 | 22,544,822,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,619,716,836 | -3,156,805,211 |
| （分配準備積立金） | 1,132,584,119 | 1,109,967,114 |
| 元本等合計 | 22,576,843,637 | 19,388,017,079 |
| 純資産の部合計 | 22,576,843,637 | 19,388,017,079 |
| 負債・純資産合計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
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