財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,579,960 | 52,491,662 |
| 投資信託受益証券 | 10,764,029,436 | 10,067,368,092 |
| 親投資信託受益証券 | 7,124,189,033 | 6,742,855,408 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 18,017,798,429 | 16,942,715,162 |
| 資産の部合計 | 18,017,798,429 | 16,942,715,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,205,753 | 17,267,267 |
| 未払解約金 | 74,525,424 | 37,220,702 |
| 未払受託者報酬 | 807,496 | 730,766 |
| 未払委託者報酬 | 15,019,411 | 13,592,216 |
| 未払利息 | 183 | 102 |
| その他未払費用 | 80,743 | 73,065 |
| 流動負債計 | 109,639,010 | 68,884,118 |
| 負債の部合計 | 109,639,010 | 68,884,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,205,753,068 | 17,267,267,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,297,593,649 | -393,435,975 |
| （分配準備積立金） | 1,092,100,243 | 1,064,652,560 |
| 元本等合計 | 17,908,159,419 | 16,873,831,044 |
| 純資産の部合計 | 17,908,159,419 | 16,873,831,044 |
| 負債・純資産合計 | 18,017,798,429 | 16,942,715,162 |
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