財産四分法ファンド(毎月決算型)

第25期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)で絞込み

個別

2018年5月14日: 88万
2018年11月14日 -29.72%: 62万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日	第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,080,187	50,140,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	885,123	622,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	885,123	622,031
分配金	100,416,557	94,787,531

2019/02/14 9:01

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