財産四分法ファンド(毎月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)で絞込み

個別

2019年11月14日: 65万
2020年5月14日 -0.39%: 65万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日	第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,039,003	22,125,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	655,654	653,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	655,654	653,076
分配金	85,443,218	80,291,574

2020/08/14 9:10

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