財産四分法ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年8月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月17日至 2022年11月14日	自 2022年11月15日至 2023年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	98,243,785	96,031,826
受取利息	251	283
有価証券売買等損益	363,013,988	164,733,290
営業収益合計	461,258,024	260,765,399
営業費用
支払利息	31,540	25,720
受託者報酬	3,262,166	3,154,431
委託者報酬	60,676,291	58,672,451
その他費用	326,156	315,377
営業費用合計	64,296,153	62,167,979
営業利益又は営業損失（△）	396,961,871	198,597,420
経常利益又は経常損失（△）	396,961,871	198,597,420
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	396,961,871	198,597,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	677,719	803,634
中間剰余金又は中間欠損金（△）	377,215,607	501,770,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	913,605	274,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	913,605	274,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,738	5,885,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,738	5,885,730
分配金	127,627,726	67,627,102