財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,047,781 | 363,620,799 |
| 投資信託受益証券 | 6,801,866,928 | 6,799,027,158 |
| 親投資信託受益証券 | 4,943,856,090 | 4,658,270,605 |
| 未収利息 | 3,667 | 7,119 |
| 流動資産計 | 12,032,774,466 | 11,820,925,681 |
| 資産の部合計 | 12,032,774,466 | 11,820,925,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,222,218 | 10,154,312 |
| 未払解約金 | 1,866,312 | 4,691,908 |
| 未払受託者報酬 | 551,409 | 531,920 |
| 未払委託者報酬 | 10,256,179 | 9,893,703 |
| その他未払費用 | 55,131 | 53,181 |
| 流動負債計 | 22,951,249 | 25,325,024 |
| 負債の部合計 | 22,951,249 | 25,325,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,222,218,081 | 10,154,312,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,605,136 | 1,641,288,140 |
| （分配準備積立金） | 1,866,813,957 | 1,692,459,116 |
| 元本等合計 | 12,009,823,217 | 11,795,600,657 |
| 純資産の部合計 | 12,009,823,217 | 11,795,600,657 |
| 負債・純資産合計 | 12,032,774,466 | 11,820,925,681 |
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