有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成18年 5月30日～平成18年11月14日) | 60,036,842,201 | 224,068,850 | 59,812,773,351 |
| 第2特定期間 (平成18年11月15日～平成19年 5月14日) | 118,245,814,930 | 2,209,747,552 | 175,848,840,729 |
| 第3特定期間 (平成19年 5月15日～平成19年11月14日) | 75,517,037,959 | 5,052,009,387 | 246,313,869,301 |
| 第4特定期間 (平成19年11月15日～平成20年 5月14日) | 4,592,610,484 | 9,885,149,645 | 241,021,330,140 |
| 第5特定期間 (平成20年 5月15日～平成20年11月14日) | 1,396,099,907 | 16,187,066,928 | 226,230,363,119 |
| 第6特定期間 (平成20年11月15日～平成21年 5月14日) | 1,223,282,614 | 10,648,616,419 | 216,805,029,314 |
| 第7特定期間 (平成21年 5月15日～平成21年11月16日) | 1,232,142,582 | 20,456,674,011 | 197,580,497,885 |
| 第8特定期間 (平成21年11月17日～平成22年 5月14日) | 838,225,486 | 26,900,526,222 | 171,518,197,149 |
| 第9特定期間 (平成22年 5月15日～平成22年11月15日) | 797,573,793 | 24,627,408,244 | 147,688,362,698 |
| 第10特定期間 (平成22年11月16日～平成23年 5月16日) | 619,329,143 | 25,242,957,731 | 123,064,734,110 |
| 第11特定期間 (平成23年 5月17日～平成23年11月14日) | 529,813,078 | 22,926,212,535 | 100,668,334,653 |
| 第12特定期間 (平成23年11月15日～平成24年 5月14日) | 478,677,223 | 16,090,271,609 | 85,056,740,267 |
| 第13特定期間 (平成24年 5月15日～平成24年11月14日) | 309,503,503 | 18,650,673,760 | 66,715,570,010 |
| 第14特定期間 (平成24年11月15日～平成25年 5月14日) | 203,255,156 | 9,739,462,150 | 57,179,363,016 |
| 第15特定期間 (平成25年 5月15日～平成25年11月14日) | 68,662,079 | 9,770,752,125 | 47,477,272,970 |
| 第16特定期間 (平成25年11月15日～平成26年 5月14日) | 52,813,983 | 8,125,554,146 | 39,404,532,807 |
(参考情報)
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 206,502,876,150 | 79.03 |
| ポーランド | 201,324,000 | 0.08 | |
| 小計 | 206,704,200,150 | 79.11 | |
| 地方債証券 | 日本 | 16,233,723,687 | 6.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 22,220,778,342 | 8.50 |
| アメリカ | 209,468,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 100,974,000 | 0.04 | |
| 韓国 | 100,296,000 | 0.04 | |
| 小計 | 22,631,516,342 | 8.66 | |
| 社債券 | 日本 | 13,388,893,140 | 5.12 |
| オランダ | 405,614,000 | 0.16 | |
| アメリカ | 307,534,000 | 0.12 | |
| オーストラリア | 304,691,000 | 0.12 | |
| スウェーデン | 102,674,000 | 0.04 | |
| イギリス | 101,104,000 | 0.04 | |
| 小計 | 14,610,510,140 | 5.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,122,714,160 | 0.43 | |
| 合計(純資産総額) | 261,302,664,479 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 3,880,000,000 | 100.62 | 3,904,172,400 | 100.71 | 3,907,548,000 | 0.3 | 2018/06/20 | 1.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 3,560,000,000 | 100.11 | 3,564,088,300 | 100.23 | 3,568,330,400 | 0.2 | 2019/03/20 | 1.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 3,120,000,000 | 100.15 | 3,124,909,600 | 100.26 | 3,128,299,200 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,000,000,000 | 100.49 | 3,014,970,000 | 100.72 | 3,021,630,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 3,010,000,000 | 100.28 | 3,018,688,800 | 100.34 | 3,020,234,000 | 0.2 | 2017/06/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 2,750,000,000 | 100.30 | 2,758,288,400 | 100.55 | 2,765,207,500 | 0.6 | 2024/03/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 2,710,000,000 | 100.92 | 2,735,121,700 | 101.21 | 2,742,926,500 | 0.6 | 2023/03/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 2,700,000,000 | 100.64 | 2,717,388,000 | 100.64 | 2,717,496,000 | 0.4 | 2016/06/20 | 1.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 2,600,000,000 | 100.70 | 2,618,458,000 | 100.73 | 2,619,006,000 | 0.4 | 2016/09/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 2,430,000,000 | 104.89 | 2,548,997,100 | 104.87 | 2,548,462,500 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 2,360,000,000 | 102.88 | 2,428,038,800 | 103.14 | 2,434,127,600 | 0.8 | 2022/09/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 2,340,000,000 | 102.55 | 2,399,716,800 | 102.79 | 2,405,403,000 | 0.8 | 2023/06/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 102.48 | 2,295,641,600 | 102.68 | 2,300,233,600 | 0.8 | 2023/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 100.52 | 2,291,878,800 | 100.55 | 2,292,631,200 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 100.27 | 2,286,361,200 | 100.35 | 2,288,048,400 | 0.2 | 2017/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 105.76 | 2,221,149,000 | 105.74 | 2,220,708,000 | 1.5 | 2018/09/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 2,110,000,000 | 104.66 | 2,208,442,400 | 104.90 | 2,213,579,900 | 1.0 | 2021/09/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 105.23 | 2,199,307,000 | 105.18 | 2,198,345,600 | 1.7 | 2017/09/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 2,090,000,000 | 100.57 | 2,101,933,900 | 100.58 | 2,102,163,800 | 0.3 | 2017/03/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 1,960,000,000 | 106.03 | 2,078,344,800 | 106.09 | 2,079,422,800 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 1,990,000,000 | 104.47 | 2,079,092,300 | 104.37 | 2,077,042,600 | 1.7 | 2017/03/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 100.19 | 1,963,763,200 | 100.29 | 1,965,742,800 | 0.2 | 2018/09/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 1,840,000,000 | 102.75 | 1,890,673,600 | 103.06 | 1,896,396,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 1,770,000,000 | 100.75 | 1,783,328,100 | 100.73 | 1,783,027,200 | 0.5 | 2016/03/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第298回利付国債(10年) | 1,660,000,000 | 105.12 | 1,745,091,600 | 105.15 | 1,745,506,600 | 1.3 | 2018/12/20 | 0.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 1,620,000,000 | 104.66 | 1,695,589,200 | 104.88 | 1,699,104,600 | 1.0 | 2021/12/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 104.65 | 1,663,966,800 | 104.81 | 1,666,590,300 | 1.0 | 2020/09/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 1,540,000,000 | 104.57 | 1,610,495,000 | 104.84 | 1,614,582,200 | 1.0 | 2022/03/20 | 0.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 105.19 | 1,556,873,200 | 105.30 | 1,558,543,600 | 1.1 | 2020/06/20 | 0.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 1,470,000,000 | 103.22 | 1,517,451,600 | 103.61 | 1,523,125,800 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.58 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.11 |
| 地方債証券 | 6.21 |
| 特殊債券 | 8.66 |
| 社債券 | 5.59 |
| 合計 | 99.57 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 長期国債先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 3 | 437,040,972 | 436,950,000 | 436,950,000 | 0.17 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| ジャパン・グロース マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,661,378,600 | 95.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 341,868,379 | 4.88 | |
| 合計(純資産総額) | 7,003,246,979 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 43,200 | 5,981.00 | 258,379,200 | 6,084.00 | 262,828,800 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 51,000 | 4,905.00 | 250,155,000 | 4,835.00 | 246,585,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 396,600 | 634.00 | 251,444,400 | 621.00 | 246,288,600 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 313,000 | 738.00 | 230,994,000 | 741.00 | 231,933,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 53,500 | 4,372.00 | 233,902,000 | 4,244.00 | 227,054,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 225,900 | 984.00 | 222,285,600 | 961.00 | 217,089,900 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 653,000 | 330.00 | 215,490,000 | 324.00 | 211,572,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 72,500 | 2,882.00 | 208,945,000 | 2,913.00 | 211,192,500 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 80,000 | 2,405.00 | 192,400,000 | 2,435.00 | 194,800,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 104,000 | 1,734.00 | 180,336,000 | 1,743.00 | 181,272,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 377,000 | 491.00 | 185,107,000 | 475.00 | 179,075,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,500 | 3,602.00 | 181,901,000 | 3,537.00 | 178,618,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 105,000 | 1,451.00 | 152,355,000 | 1,436.00 | 150,780,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 45,600 | 3,085.00 | 140,676,000 | 3,270.00 | 149,112,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 24,200 | 5,990.00 | 144,958,000 | 5,970.00 | 144,474,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 30,400 | 4,800.00 | 145,920,000 | 4,750.00 | 144,400,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 7,945.00 | 143,010,000 | 7,979.00 | 143,622,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 300,000 | 481.00 | 144,300,000 | 468.00 | 140,400,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 85,800 | 1,638.00 | 140,540,400 | 1,624.00 | 139,339,200 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 27,100 | 4,516.00 | 122,383,600 | 4,747.00 | 128,643,700 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 330,000 | 397.00 | 131,010,000 | 386.00 | 127,380,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日本ペイント | 化学 | 52,000 | 2,067.00 | 107,484,000 | 2,144.00 | 111,488,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 70,500 | 1,624.00 | 114,492,000 | 1,540.00 | 108,570,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 160,000 | 673.00 | 107,680,000 | 675.00 | 108,000,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 75,000 | 1,318.00 | 98,850,000 | 1,384.00 | 103,800,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 135,000 | 732.00 | 98,820,000 | 742.00 | 100,170,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ケーヒン | 輸送用機器 | 59,800 | 1,600.00 | 95,680,000 | 1,610.00 | 96,278,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 76,000 | 1,283.00 | 97,508,000 | 1,250.00 | 95,000,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 35,600 | 2,594.00 | 92,346,400 | 2,649.00 | 94,304,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 98,000 | 1,002.00 | 98,196,000 | 946.00 | 92,708,000 | 1.32 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.12 |
| 合計 | 95.12 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.55 |
| 化学 | 4.37 | ||
| 医薬品 | 2.06 | ||
| ゴム製品 | 1.05 | ||
| 鉄鋼 | 3.02 | ||
| 非鉄金属 | 1.24 | ||
| 金属製品 | 1.23 | ||
| 機械 | 2.99 | ||
| 電気機器 | 6.80 | ||
| 輸送用機器 | 25.59 | ||
| 精密機器 | 1.02 | ||
| その他製品 | 1.13 | ||
| 陸運業 | 3.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.02 | ||
| 卸売業 | 10.40 | ||
| 小売業 | 3.95 | ||
| 銀行業 | 7.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| 不動産業 | 3.08 | ||
| サービス業 | 5.51 | ||
| 合計 | 95.12 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 21 | 266,070,000 | 265,125,000 | 265,125,000 | 3.79 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| キャッシュフロー経営評価 マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,454,821,700 | 93.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 355,351,234 | 6.12 | |
| 合計(純資産総額) | 5,810,172,934 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 359,300 | 628.12 | 225,683,516 | 621.00 | 223,125,300 | 3.84 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 41,500 | 4,664.38 | 193,571,770 | 4,244.00 | 176,126,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 183,000 | 919.24 | 168,221,424 | 937.00 | 171,471,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 775,900 | 207.94 | 161,340,646 | 208.00 | 161,387,200 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 438,000 | 272.56 | 119,381,280 | 324.00 | 141,912,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 247,000 | 461.70 | 114,039,900 | 473.00 | 116,831,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 88,300 | 1,310.89 | 115,752,083 | 1,320.00 | 116,556,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 69,000 | 1,447.33 | 99,865,904 | 1,679.00 | 115,851,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | シチズンホールディングス | 精密機器 | 145,500 | 595.97 | 86,714,967 | 795.00 | 115,672,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 40,700 | 2,526.96 | 102,847,272 | 2,805.00 | 114,163,500 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | サンデン | 機械 | 202,000 | 416.38 | 84,108,760 | 562.00 | 113,524,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 118,000 | 972.06 | 114,704,118 | 961.00 | 113,398,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 238,000 | 505.26 | 120,251,880 | 475.00 | 113,050,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 154,900 | 746.52 | 115,635,948 | 717.00 | 111,063,300 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,800 | 3,430.27 | 105,652,410 | 3,545.00 | 109,186,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 127,000 | 980.78 | 124,559,662 | 799.00 | 101,473,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 66,000 | 972.60 | 64,191,600 | 1,317.00 | 86,922,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 82,000 | 916.17 | 75,125,940 | 1,058.00 | 86,756,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 51,500 | 1,661.56 | 85,570,794 | 1,682.00 | 86,623,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,600 | 5,192.79 | 65,429,208 | 6,848.00 | 86,284,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 40,900 | 1,936.09 | 79,186,081 | 2,107.00 | 86,176,300 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 41,000 | 1,918.94 | 78,676,540 | 2,100.00 | 86,100,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,800 | 3,283.41 | 84,712,108 | 3,332.00 | 85,965,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 14,700 | 4,225.49 | 62,114,703 | 5,810.00 | 85,407,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 225,000 | 394.35 | 88,730,548 | 377.00 | 84,825,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 87,000 | 816.56 | 71,040,822 | 974.00 | 84,738,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 399,000 | 224.41 | 89,542,570 | 212.00 | 84,588,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 231,500 | 371.04 | 85,897,246 | 361.00 | 83,571,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 99,700 | 700.64 | 69,853,808 | 685.00 | 68,294,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 6,800 | 8,187.86 | 55,677,483 | 8,920.00 | 60,656,000 | 1.04 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 93.88 |
| 合計 | 93.88 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.50 |
| 建設業 | 3.47 | ||
| パルプ・紙 | 1.00 | ||
| 医薬品 | 1.04 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.99 | ||
| ゴム製品 | 1.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 3.42 | ||
| 非鉄金属 | 4.05 | ||
| 金属製品 | 2.05 | ||
| 機械 | 9.78 | ||
| 電気機器 | 12.27 | ||
| 輸送用機器 | 10.95 | ||
| 精密機器 | 1.99 | ||
| その他製品 | 1.49 | ||
| 陸運業 | 2.02 | ||
| 海運業 | 2.92 | ||
| 情報・通信業 | 1.96 | ||
| 卸売業 | 3.42 | ||
| 小売業 | 4.99 | ||
| 銀行業 | 9.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.91 | ||
| 保険業 | 2.46 | ||
| その他金融業 | 1.99 | ||
| 不動産業 | 5.70 | ||
| 合計 | 93.88 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 24 | 299,171,960 | 303,000,000 | 303,000,000 | 5.21 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| J-REIT・リサーチ マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 313,539,650,800 | 98.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,045,841,872 | 1.27 | |
| 合計(純資産総額) | 317,585,492,672 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 112,850 | 224,701.57 | 25,357,572,422 | 256,000.00 | 28,889,600,000 | 9.10 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 26,346 | 847,161.98 | 22,319,329,541 | 891,000.00 | 23,474,286,000 | 7.39 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 124,500 | 144,837.95 | 18,032,324,775 | 163,500.00 | 20,355,750,000 | 6.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 40,868 | 422,436.12 | 17,264,119,652 | 475,000.00 | 19,412,300,000 | 6.11 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 112,197 | 166,803.28 | 18,714,827,878 | 170,900.00 | 19,174,467,300 | 6.04 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 32,195 | 514,236.08 | 16,555,830,672 | 551,000.00 | 17,739,445,000 | 5.59 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 74,980 | 211,109.16 | 15,828,965,408 | 227,800.00 | 17,080,444,000 | 5.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 37,875 | 413,309.13 | 15,654,083,331 | 448,000.00 | 16,968,000,000 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 27,415 | 591,299.17 | 16,210,466,745 | 592,000.00 | 16,229,680,000 | 5.11 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 93,910 | 128,460.43 | 12,063,719,670 | 141,300.00 | 13,269,483,000 | 4.18 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 15,400 | 736,139.46 | 11,336,547,691 | 768,000.00 | 11,827,200,000 | 3.72 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 64,429 | 169,377.29 | 10,912,809,996 | 178,000.00 | 11,468,362,000 | 3.61 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 65,510 | 124,029.16 | 8,125,150,573 | 134,600.00 | 8,817,646,000 | 2.78 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 14,601 | 544,794.94 | 7,954,551,012 | 546,000.00 | 7,972,146,000 | 2.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 20,930 | 348,896.38 | 7,302,401,349 | 363,500.00 | 7,608,055,000 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 10,495 | 546,907.84 | 5,739,797,837 | 590,000.00 | 6,192,050,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 67,200 | 80,066.42 | 5,380,463,424 | 87,100.00 | 5,853,120,000 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 | 57,296 | 103,474.22 | 5,928,659,213 | 102,000.00 | 5,844,192,000 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 24,025 | 224,368.96 | 5,390,464,311 | 235,200.00 | 5,650,680,000 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 12,789 | 359,975.00 | 4,603,720,276 | 384,000.00 | 4,910,976,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 36,660 | 108,383.99 | 3,973,357,099 | 123,800.00 | 4,538,508,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 31,200 | 129,165.48 | 4,029,962,976 | 133,200.00 | 4,155,840,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,510 | 500,428.70 | 3,758,219,537 | 551,000.00 | 4,138,010,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 76,500 | 49,094.09 | 3,755,698,285 | 53,300.00 | 4,077,450,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 34,600 | 103,271.46 | 3,573,192,516 | 113,400.00 | 3,923,640,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 7,901 | 486,327.76 | 3,842,475,632 | 482,000.00 | 3,808,282,000 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 15,740 | 226,159.96 | 3,559,757,806 | 240,300.00 | 3,782,322,000 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 21,671 | 133,456.21 | 2,892,129,667 | 160,900.00 | 3,486,863,900 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 5,835 | 474,874.59 | 2,770,893,240 | 453,000.00 | 2,643,255,000 | 0.83 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 4,575 | 461,266.17 | 2,110,292,773 | 478,500.00 | 2,189,137,500 | 0.69 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 83,099,547,517 | 36.70 |
| イタリア | 23,617,418,664 | 10.43 | |
| フランス | 23,324,840,193 | 10.30 | |
| ドイツ | 19,374,733,733 | 8.56 | |
| イギリス | 17,765,444,342 | 7.85 | |
| スペイン | 12,427,444,729 | 5.49 | |
| ベルギー | 6,205,336,162 | 2.74 | |
| オランダ | 6,164,147,271 | 2.72 | |
| カナダ | 5,293,777,291 | 2.34 | |
| オーストリア | 3,895,473,030 | 1.72 | |
| オーストラリア | 3,696,722,101 | 1.63 | |
| メキシコ | 2,487,038,312 | 1.10 | |
| アイルランド | 1,932,441,416 | 0.85 | |
| デンマーク | 1,783,105,789 | 0.79 | |
| フィンランド | 1,548,810,832 | 0.68 | |
| ポーランド | 1,532,461,586 | 0.68 | |
| スウェーデン | 1,262,170,282 | 0.56 | |
| マレーシア | 1,185,452,284 | 0.52 | |
| 南アフリカ | 1,101,520,696 | 0.49 | |
| スイス | 881,819,965 | 0.39 | |
| シンガポール | 822,473,625 | 0.36 | |
| ノルウェー | 631,704,067 | 0.28 | |
| 小計 | 220,033,883,887 | 97.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,414,926,721 | 2.83 | |
| 合計(純資産総額) | 226,448,810,608 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| アメリカ | 国債証券 | T 1.375% 11/30/15 | 27,800,000 | 10,314.56 | 2,867,449,858 | 10,301.30 | 2,863,762,475 | 1.375 | 2015/11/30 | 1.26 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 06/30/15 | 22,000,000 | 10,165.29 | 2,236,365,873 | 10,161.34 | 2,235,494,800 | 0.375 | 2015/06/30 | 0.99 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 04/15/16 | 18,000,000 | 10,123.13 | 1,822,163,767 | 10,112.63 | 1,820,275,139 | 0.250 | 2016/04/15 | 0.80 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.875% 04/15/17 | 16,000,000 | 10,183.11 | 1,629,298,654 | 10,156.98 | 1,625,117,545 | 0.875 | 2017/04/15 | 0.72 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 10/15/15 | 15,900,000 | 10,146.88 | 1,613,355,237 | 10,146.49 | 1,613,292,288 | 0.250 | 2015/10/15 | 0.71 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 10/31/18 | 15,600,000 | 10,091.09 | 1,574,211,213 | 10,052.85 | 1,568,245,094 | 1.250 | 2018/10/31 | 0.69 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 07/31/15 | 15,000,000 | 10,329.01 | 1,549,352,931 | 10,312.58 | 1,546,888,226 | 1.750 | 2015/07/31 | 0.68 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 07/15/15 | 14,000,000 | 10,150.45 | 1,421,063,238 | 10,147.48 | 1,420,647,502 | 0.250 | 2015/07/15 | 0.63 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 07/15/16 | 13,300,000 | 10,182.52 | 1,354,275,508 | 10,166.09 | 1,352,090,135 | 0.625 | 2016/07/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.875% 06/30/15 | 13,100,000 | 10,330.00 | 1,353,231,234 | 10,312.39 | 1,350,923,105 | 1.875 | 2015/06/30 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 08/15/15 | 12,500,000 | 10,642.20 | 1,330,275,765 | 10,603.20 | 1,325,400,780 | 4.250 | 2015/08/15 | 0.59 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 02/15/23 | 12,500,000 | 9,892.89 | 1,236,611,802 | 9,829.94 | 1,228,742,541 | 2.000 | 2023/02/15 | 0.54 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 01/15/17 | 12,000,000 | 10,173.02 | 1,220,762,414 | 10,149.26 | 1,217,911,664 | 0.750 | 2017/01/15 | 0.54 |
| フランス | 国債証券 | BTNS 2.25% 02/25/16 | 8,000,000 | 14,342.67 | 1,147,414,227 | 14,332.16 | 1,146,573,302 | 2.250 | 2016/02/25 | 0.51 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.5% 04/25/20 | 7,150,000 | 15,956.61 | 1,140,898,132 | 16,011.87 | 1,144,848,853 | 3.500 | 2020/04/25 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 03/15/16 | 11,000,000 | 10,151.76 | 1,116,694,269 | 10,141.14 | 1,115,526,186 | 0.375 | 2016/03/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.5% 05/15/17 | 9,800,000 | 11,251.35 | 1,102,632,878 | 11,191.17 | 1,096,734,993 | 4.500 | 2017/05/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 02/29/20 | 11,000,000 | 9,871.71 | 1,085,888,287 | 9,822.81 | 1,080,509,475 | 1.250 | 2020/02/29 | 0.48 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4.25% 04/25/19 | 6,600,000 | 16,283.02 | 1,074,679,903 | 16,296.99 | 1,075,601,877 | 4.250 | 2019/04/25 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 01/31/16 | 10,300,000 | 10,432.95 | 1,074,594,176 | 10,410.78 | 1,072,310,409 | 2.000 | 2016/01/31 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3% 02/28/17 | 9,500,000 | 10,783.15 | 1,024,400,188 | 10,739.01 | 1,020,206,219 | 3.000 | 2017/02/28 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.875% 01/31/17 | 10,000,000 | 10,201.72 | 1,020,172,567 | 10,179.55 | 1,017,955,317 | 0.875 | 2017/01/31 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 12/15/16 | 10,000,000 | 10,146.64 | 1,014,664,787 | 10,127.28 | 1,012,728,942 | 0.625 | 2016/12/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.5% 01/31/19 | 10,000,000 | 10,177.77 | 1,017,777,136 | 10,123.72 | 1,012,372,591 | 1.500 | 2019/01/31 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.5% 02/28/19 | 10,000,000 | 10,169.85 | 1,016,985,261 | 10,113.23 | 1,011,323,363 | 1.500 | 2019/02/28 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 02/28/18 | 10,100,000 | 10,008.70 | 1,010,879,319 | 9,972.08 | 1,007,180,274 | 0.750 | 2018/02/28 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 12/31/17 | 10,000,000 | 10,038.99 | 1,003,899,533 | 10,003.36 | 1,000,336,091 | 0.750 | 2017/12/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 12/31/19 | 10,000,000 | 9,832.51 | 983,251,385 | 9,786.18 | 978,618,919 | 1.125 | 2019/12/31 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 05/15/23 | 10,200,000 | 9,648.00 | 984,096,718 | 9,588.81 | 978,059,070 | 1.750 | 2023/05/15 | 0.43 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6.5% 11/01/27 | 5,100,000 | 18,471.50 | 942,046,906 | 18,764.10 | 956,969,241 | 6.500 | 2027/11/01 | 0.42 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.17 |
| 合計 | 97.17 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | US 5YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 59 | 7,043,329.38 | 7,044,047.17 | 713,984,621 | 0.32 |
| US 10YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 33 | 4,123,690.63 | 4,128,093.75 | 418,423,582 | 0.18 | |
| US LONG BOND | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 21 | 2,866,240.25 | 2,875,031.25 | 291,413,167 | 0.13 | |
| EURO-SCHATZ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 35 | 3,872,515 | 3,872,750 | 535,640,052 | 0.24 | |
| EURO-BOBL FU | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 41 | 5,238,464 | 5,249,230 | 726,021,001 | 0.32 | |
| EURO-BUND | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 62 | 9,051,818 | 9,109,040 | 1,259,871,322 | 0.56 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 91,129,387,814 | 52.93 |
| イギリス | 14,903,655,230 | 8.66 | |
| カナダ | 7,634,460,701 | 4.43 | |
| スイス | 7,064,174,267 | 4.10 | |
| フランス | 6,791,973,592 | 3.94 | |
| ドイツ | 6,692,409,357 | 3.89 | |
| オーストラリア | 5,167,078,996 | 3.00 | |
| スペイン | 2,651,966,099 | 1.54 | |
| オランダ | 2,648,821,156 | 1.54 | |
| スウェーデン | 2,169,221,246 | 1.26 | |
| イタリア | 1,753,728,321 | 1.02 | |
| アイルランド | 1,694,255,353 | 0.98 | |
| 香港 | 1,692,745,308 | 0.98 | |
| デンマーク | 1,087,593,097 | 0.63 | |
| シンガポール | 1,026,155,184 | 0.60 | |
| ジャージー | 956,791,281 | 0.56 | |
| ベルギー | 886,880,088 | 0.52 | |
| キュラソー | 817,892,307 | 0.48 | |
| フィンランド | 627,439,545 | 0.36 | |
| バミューダ | 623,606,822 | 0.36 | |
| ノルウェー | 532,342,153 | 0.31 | |
| イスラエル | 382,672,079 | 0.22 | |
| ルクセンブルク | 299,370,623 | 0.17 | |
| オーストリア | 194,162,059 | 0.11 | |
| ケイマン | 185,374,090 | 0.11 | |
| ポルトガル | 122,221,327 | 0.07 | |
| ニュージーランド | 100,492,535 | 0.06 | |
| 英ヴァージン諸島 | 90,302,637 | 0.05 | |
| パナマ | 76,888,894 | 0.04 | |
| リベリア | 49,262,784 | 0.03 | |
| ガーンジー | 40,086,086 | 0.02 | |
| マン島 | 34,044,321 | 0.02 | |
| モーリシャス | 13,024,538 | 0.01 | |
| 小計 | 160,140,479,890 | 93.01 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 86,988,014 | 0.05 |
| シンガポール | 18,755,654 | 0.01 | |
| 香港 | 15,507,648 | 0.01 | |
| 小計 | 121,251,316 | 0.07 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,439,048,081 | 1.42 |
| オーストラリア | 386,920,311 | 0.22 | |
| フランス | 238,828,079 | 0.14 | |
| イギリス | 221,296,245 | 0.13 | |
| 香港 | 68,588,250 | 0.04 | |
| シンガポール | 53,332,748 | 0.03 | |
| カナダ | 36,415,677 | 0.02 | |
| オランダ | 17,662,810 | 0.01 | |
| 小計 | 3,462,092,201 | 2.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,448,806,826 | 4.91 | |
| 合計(純資産総額) | 172,172,630,233 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 328,615 | 9,035.66 | 2,969,254,988 | 9,323.09 | 3,063,708,140 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 226,856 | 10,243.44 | 2,323,786,187 | 10,258.64 | 2,327,235,306 | 1.35 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 413,638 | 4,055.41 | 1,677,473,170 | 4,282.45 | 1,771,388,189 | 1.03 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 148,510 | 10,166.40 | 1,509,813,252 | 10,641.78 | 1,580,411,698 | 0.92 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 526,964 | 2,702.25 | 1,423,992,473 | 2,678.94 | 1,411,707,467 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 262,421 | 5,112.59 | 1,341,653,184 | 5,361.94 | 1,407,086,706 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 100,148 | 12,418.62 | 1,243,700,676 | 13,213.28 | 1,323,284,526 | 0.77 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 168,891 | 7,957.51 | 1,343,952,159 | 7,821.00 | 1,320,896,511 | 0.77 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 198,797 | 5,620.41 | 1,117,321,044 | 5,831.24 | 1,159,233,177 | 0.67 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 142,341 | 8,118.93 | 1,155,657,469 | 8,009.46 | 1,140,075,570 | 0.66 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 220,837 | 5,041.64 | 1,113,382,066 | 4,999.07 | 1,103,980,769 | 0.64 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 120,620 | 9,191.80 | 1,108,715,880 | 9,151.99 | 1,103,913,275 | 0.64 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING GENUSS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 36,816 | 30,180.52 | 1,111,126,318 | 29,953.00 | 1,102,749,942 | 0.64 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 1,010,293 | 1,086.18 | 1,097,368,091 | 1,030.60 | 1,041,209,077 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 335,083 | 3,001.26 | 1,005,674,421 | 3,007.35 | 1,007,712,262 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 277,712 | 3,582.06 | 994,781,713 | 3,589.15 | 996,752,135 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 51,989 | 18,556.98 | 964,759,290 | 18,418.12 | 957,539,931 | 0.56 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 154,372 | 5,716.70 | 882,499,029 | 5,831.24 | 900,180,304 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲料・タバコ | 208,164 | 4,113.18 | 856,217,833 | 4,276.37 | 890,188,033 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 15,038 | 56,931.88 | 856,141,683 | 58,444.17 | 878,883,518 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 14,759 | 57,820.81 | 853,377,364 | 59,365.53 | 876,175,981 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 555,179 | 1,534.59 | 851,972,363 | 1,553.84 | 862,664,222 | 0.50 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 967,994 | 873.68 | 845,717,413 | 888.35 | 859,921,321 | 0.50 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 204,745 | 4,043.85 | 827,959,654 | 4,170.74 | 853,938,325 | 0.50 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 112,577 | 7,164.45 | 806,553,188 | 7,291.70 | 820,878,071 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 261,288 | 2,724.55 | 711,893,997 | 3,135.06 | 819,154,811 | 0.48 |
| キュラソー | 株式 | SCHLUMBERGER | エネルギー | 68,499 | 10,325.54 | 707,289,383 | 11,940.20 | 817,892,307 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 189,918 | 4,213.53 | 800,226,178 | 4,108.12 | 780,206,086 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 159,402 | 4,796.35 | 764,548,611 | 4,778.11 | 761,640,353 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 58,805 | 12,919.34 | 759,722,118 | 12,905.15 | 758,887,651 | 0.44 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 93.01 |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 2.01 |
| 合計 | 95.09 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 10.37 |
| 素材 | 5.39 | ||
| 資本財 | 7.07 | ||
| 商業・専門サービス | 0.87 | ||
| 運輸 | 1.91 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.74 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.51 | ||
| 消費者サービス | 1.61 | ||
| メディア | 2.84 | ||
| 小売 | 2.79 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.00 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.84 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.65 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.89 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.73 | ||
| 銀行 | 9.22 | ||
| 各種金融 | 3.80 | ||
| 保険 | 4.02 | ||
| 不動産 | 0.61 | ||
| ソフトウェア・サービス | 6.35 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.91 | ||
| 電気通信サービス | 3.14 | ||
| 公益事業 | 3.23 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.52 | ||
| 合計 | 93.01 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数 先物取引 | S&P 500 FUTU | シカゴ商業取引所 | 買建 | アメリカドル | 109 | 52,765,303 | 53,192,000 | 5,391,541,120 | 3.13 |
| S&P/TSE 60 | モントリオール取引所 | 買建 | カナダドル | 28 | 4,793,598 | 4,824,960 | 458,564,198 | 0.27 | |
| SWISS MKT IX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | スイスフラン | 51 | 4,405,227 | 4,359,990 | 495,992,462 | 0.29 | |
| DJ EURO STOX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 252 | 8,231,244 | 8,127,000 | 1,124,045,370 | 0.65 | |
| SPI 200 FUTU | シドニー先物取引所 | 買建 | オーストラリアドル | 35 | 4,682,670 | 4,739,000 | 452,574,500 | 0.26 | |
| FTSE 100 | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | イギリスポンド | 90 | 6,054,512.50 | 6,043,950 | 1,043,367,088 | 0.61 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
