財産四分法ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,790,929,983	59.53
親投資信託受益証券	日本	7,134,574,284	39.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,169,889	1.11
合計(純資産総額)		18,126,674,156	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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