財産四分法ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2023/02/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

J-REIT・リサーチマザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	506,882,884,072	円
Ⅱ 負債総額	2,356,533,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,526,350,761	円
Ⅳ 発行済口数	134,038,943,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7640	円
(1万口当たり純資産額)	(37,640	円)

開示資料

決算

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