- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)
ジャパン・グロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,180,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,193,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,546,986,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 801,270,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,787 | 円) |