有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,129,665,510	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,245,451	2.53
合計(純資産総額)		3,210,910,961	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	56,745,000	1.77

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,100	2,107.37	90,827,906	1,812.50	78,118,750	2.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	73,500	740.07	54,395,145	889.00	65,341,500	2.03
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	51,000	1,276.64	65,108,640	1,279.00	65,229,000	2.03
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	28,300	2,017.06	57,083,031	2,292.00	64,863,600	2.02
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	85,500	807.01	68,999,355	744.00	63,612,000	1.98
日本	株式	三菱商事	卸売業	14,500	4,078.79	59,142,455	4,283.00	62,103,500	1.93
日本	株式	資生堂	化学	7,800	6,099.85	47,578,898	6,471.00	50,473,800	1.57
日本	株式	オカムラ	その他製品	34,600	1,427.12	49,378,352	1,423.00	49,235,800	1.53
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	50,400	938.28	47,289,420	975.00	49,140,000	1.53
日本	株式	マツダ	輸送用機器	48,300	1,133.92	54,768,432	1,005.00	48,541,500	1.51
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	36,100	1,339.48	48,355,426	1,343.00	48,482,300	1.51
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	23,500	2,114.31	49,686,375	2,057.00	48,339,500	1.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,100	4,146.09	37,729,419	5,296.00	48,193,600	1.50
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,700	3,979.29	50,537,086	3,762.00	47,777,400	1.49
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,800	15,574.60	43,608,880	17,050.00	47,740,000	1.49
日本	株式	三井不動産	不動産業	19,700	2,769.55	54,560,153	2,417.00	47,614,900	1.48
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	112,100	517.39	57,999,883	418.10	46,869,010	1.46
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,300	4,236.97	47,877,837	4,146.00	46,849,800	1.46
日本	株式	住友不動産	不動産業	15,000	3,474.90	52,123,545	3,121.00	46,815,000	1.46
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,900	6,584.00	45,429,600	6,691.00	46,167,900	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,300	2,658.03	43,325,889	2,827.50	46,088,250	1.44
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,700	4,446.08	47,573,060	4,271.00	45,699,700	1.42
日本	株式	アダストリア	小売業	16,500	1,951.19	32,194,695	2,345.00	38,692,500	1.21
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	5,200	5,454.77	28,364,804	6,600.00	34,320,000	1.07
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	16,000	2,032.30	32,516,853	2,086.00	33,376,000	1.04
日本	株式	松屋	小売業	32,200	1,001.68	32,254,288	1,029.00	33,133,800	1.03
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	10,600	3,051.65	32,347,570	3,105.00	32,913,000	1.03
日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	10,100	3,231.14	32,634,588	3,255.00	32,875,500	1.02
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	47,500	638.71	30,338,725	691.00	32,822,500	1.02
日本	株式	SANKYO	機械	6,100	4,743.75	28,936,875	5,380.00	32,818,000	1.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	2.01
		食料品	1.97
		パルプ・紙	1.53
		化学	5.48
		医薬品	3.93
		石油・石炭製品	0.98
		ガラス・土石製品	3.51
		鉄鋼	3.01
		非鉄金属	2.93
		機械	5.94
		電気機器	10.58
		輸送用機器	8.71
		精密機器	1.03
		その他製品	1.53
		電気・ガス業	5.03
		陸運業	3.87
		空運業	2.02
		情報・通信業	4.96
		卸売業	4.35
		小売業	5.78
		銀行業	8.46
		保険業	2.43
		不動産業	4.94
		サービス業	1.52
		小計	97.47
合計			97.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	3	円	56,746,650	56,745,000	1.77

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。