有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

J-REIT・リサーチ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	489,606,882,100	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,919,468,661	2.96
合計(純資産総額)		504,526,350,761	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	182,825	148,259.14	27,105,478,630	151,700	27,734,552,500	5.50
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	129,285	210,331.69	27,192,733,511	205,600	26,580,996,000	5.27
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	158,580	171,431.09	27,185,543,677	163,900	25,991,262,000	5.15
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	346,880	83,600.71	28,999,415,371	74,600	25,877,248,000	5.13
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	63,792	379,496.77	24,208,858,231	370,500	23,634,936,000	4.68
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	74,813	338,673.09	25,337,149,882	293,400	21,950,134,200	4.35
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	135,486	149,828.32	20,299,640,199	157,400	21,325,496,400	4.23
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	151,351	153,538.55	23,238,213,347	137,300	20,780,492,300	4.12
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	55,470	352,050.14	19,528,221,557	339,000	18,804,330,000	3.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	116,234	179,430.2	20,855,890,430	160,100	18,609,063,400	3.69
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	44,330	418,889.83	18,569,386,206	413,000	18,308,290,000	3.63
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	30,265	667,833.37	20,211,976,943	588,000	17,795,820,000	3.53
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	134,001	114,968.36	15,405,876,222	114,900	15,396,714,900	3.05
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	46,690	351,580.29	16,415,284,055	320,000	14,940,800,000	2.96
日本	投資証券	日本リート投資法人	41,211	393,212.2	16,204,667,974	347,500	14,320,822,500	2.84
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	78,604	158,698.64	12,474,348,067	163,000	12,812,452,000	2.54
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	34,288	321,173.32	11,012,390,835	296,600	10,169,820,800	2.02
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	119,040	83,059.35	9,887,385,211	85,000	10,118,400,000	2.01
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	15,675	690,595.19	10,825,079,633	640,000	10,032,000,000	1.99
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	50,890	181,598.16	9,241,530,669	186,500	9,490,985,000	1.88
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,839	629,587.34	9,972,033,878	577,000	9,139,103,000	1.81
日本	投資証券	GLP投資法人	57,566	169,959.08	9,783,864,399	151,300	8,709,735,800	1.73
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	41,150	192,554.52	7,923,618,647	207,500	8,538,625,000	1.69
日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	45,650	160,091.78	7,308,189,757	180,000	8,217,000,000	1.63
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	50,500	142,556.39	7,199,097,695	150,600	7,605,300,000	1.51
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	69,177	112,674.87	7,794,509,765	107,900	7,464,198,300	1.48
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	50,520	142,199.6	7,183,923,967	146,900	7,421,388,000	1.47
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	37,945	203,256.17	7,712,555,370	183,700	6,970,496,500	1.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	13,211	502,788.79	6,642,342,803	512,000	6,764,032,000	1.34
日本	投資証券	Oneリート投資法人	26,729	296,108.16	7,914,675,086	251,400	6,719,670,600	1.33

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。