有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

ジャパン・グロース マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,451,322,800	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,663,739	3.76
合計(純資産総額)		2,546,986,539	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	37,830,000	1.49

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,800	11,473.72	89,495,016	10,035.00	78,273,000	3.07
日本	株式	東宝	情報・通信業	15,100	4,984.17	75,260,967	5,080.00	76,708,000	3.01
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	9,200	9,396.29	86,445,868	8,314.00	76,488,800	3.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,200	3,718.00	67,667,600	4,146.00	75,457,200	2.96
日本	株式	富士急行	陸運業	15,100	4,309.02	65,066,202	4,780.00	72,178,000	2.83
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	67,000	1,097.17	73,510,733	1,039.00	69,613,000	2.73
日本	株式	ローム	電気機器	7,300	9,969.67	72,778,591	9,530.00	69,569,000	2.73
日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	41,300	1,734.19	71,622,047	1,678.00	69,301,400	2.72
日本	株式	第一三共	医薬品	16,100	3,142.00	50,586,200	4,250.00	68,425,000	2.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,900	6,509.00	64,439,100	6,691.00	66,240,900	2.60
日本	株式	リログループ	サービス業	30,700	2,217.77	68,085,539	2,124.00	65,206,800	2.56
日本	株式	三菱商事	卸売業	14,900	4,341.47	64,687,903	4,283.00	63,816,700	2.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,300	835.61	56,237,126	889.00	59,829,700	2.35
日本	株式	ブシロード	その他製品	85,600	802.22	68,670,126	670.00	57,352,000	2.25
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,800	2,552.00	50,529,600	2,827.50	55,984,500	2.20
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	9,000	5,966.14	53,695,260	6,130.00	55,170,000	2.17
日本	株式	信越化学工業	化学	3,200	15,485.00	49,552,000	16,225.00	51,920,000	2.04
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	6,600	7,180.00	47,388,000	7,730.00	51,018,000	2.00
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,100	15,442.50	47,871,750	15,680.00	48,608,000	1.91
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,100	7,054.00	50,083,400	6,625.00	47,037,500	1.85
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	47,150.00	42,435,000	51,420.00	46,278,000	1.82
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,500	5,209.84	44,283,641	5,296.00	45,016,000	1.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,800	7,684.75	52,256,300	6,588.00	44,798,400	1.76
日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	35,800	1,156.19	41,391,602	1,201.00	42,995,800	1.69
日本	株式	富士通	電気機器	2,400	16,874.33	40,498,402	17,615.00	42,276,000	1.66
日本	株式	イビデン	電気機器	8,800	4,999.14	43,992,432	4,785.00	42,108,000	1.65
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	19,400	2,236.76	43,393,144	1,988.00	38,567,200	1.51
日本	株式	三菱重工業	機械	7,300	4,963.96	36,236,969	5,234.00	38,208,200	1.50
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,600	18,869.74	30,191,584	23,340.00	37,344,000	1.47
日本	株式	ニフコ	化学	11,900	3,196.74	38,041,206	3,100.00	36,890,000	1.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.72
		食料品	2.00
		化学	10.08
		医薬品	3.40
		ガラス・土石製品	1.91
		機械	5.44
		電気機器	19.02
		その他製品	5.63
		陸運業	4.26
		情報・通信業	13.87
		卸売業	8.46
		小売業	5.10
		銀行業	4.12
		保険業	2.20
		その他金融業	0.85
		サービス業	7.19
		小計	96.24
合計			96.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	2	円	38,961,100	37,830,000	1.49

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。