エマージング株式オープンの損益計算書

【提出】

2018年8月29日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月31日至 2017年5月29日	自 2017年5月30日至 2018年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13	20
有価証券売買等損益	225,357,998	51,758,457
営業収益合計	225,358,011	51,758,477
営業費用
支払利息	6,114	23,001
受託者報酬	468,011	1,166,229
委託者報酬	8,892,020	22,158,296
その他費用	46,887	117,146
営業費用合計	9,413,032	23,464,672
営業利益又は営業損失（△）	215,944,979	28,293,805
経常利益又は経常損失（△）	215,944,979	28,293,805
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	215,944,979	28,293,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,099,331	57,140,983
中間剰余金又は中間欠損金（△）	50,359,622	406,657,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,935,728	636,313,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,935,728	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	636,313,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	533,734	169,892,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	169,892,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	533,734	－
分配金	42,688,423	81,276,288