エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/30-2026/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,239,512 | 25,655,006 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,969,980 | 1,393,441,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,806,767 | 2,760,663 |
| 未収利息 | 502 | 652 |
| 流動資産計 | 1,241,016,761 | 1,421,858,101 |
| 資産の部合計 | 1,241,016,761 | 1,421,858,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,041 | 1,241,099 |
| 未払受託者報酬 | 331,853 | 367,632 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,131 | 6,984,847 |
| その他未払費用 | 68,554 | 36,694 |
| 流動負債計 | 6,765,579 | 8,630,272 |
| 負債の部合計 | 6,765,579 | 8,630,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,696,032 | 848,253,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,555,150 | 564,974,331 |
| （分配準備積立金） | 202,842,080 | 189,934,109 |
| 元本等合計 | 1,234,251,182 | 1,413,227,829 |
| 純資産の部合計 | 1,234,251,182 | 1,413,227,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,016,761 | 1,421,858,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
