有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

【提出】: 2018/02/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成29年11月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,668,536,164
国債証券	280,506,848,400
地方債証券	18,850,603,387
特殊債券	23,908,475,649
社債券	14,219,342,060
未収入金	302,673,816
未収利息	816,994,527
前払費用	33,818,954
流動資産合計	341,307,292,957
資産合計	341,307,292,957
負債の部
流動負債
未払金	2,789,754,400
未払解約金	60,749,575
未払利息	5,005
その他未払費用	48
流動負債合計	2,850,509,028
負債合計	2,850,509,028
純資産の部
元本等
元本	244,230,444,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,226,339,579
元本等合計	338,456,783,929
純資産合計	338,456,783,929
負債純資産合計	341,307,292,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年11月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。

3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益
3.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		244,230,444,350口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券	104,107,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3858円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(13,858円)

(注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成29年11月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月30日
期首元本額	217,479,302,929円
期中追加設定元本額	32,921,465,754円
期中一部解約元本額	6,170,324,333円
期末元本額	244,230,444,350円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,178,970,231円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,780,037円
SMT 国内債券インデックス・オープン	10,543,343,917円
世界経済インデックスファンド	1,414,133,241円
DCマイセレクション25	17,051,891,874円
DCマイセレクション50	20,679,383,490円
DCマイセレクション75	5,734,508,376円
DC日本債券インデックス・オープン	454,517,277円
DC日本債券インデックス・オープンS	72,491,554,778円
DC日本債券インデックス・オープンP	32,864,642,933円
DCマイセレクションS25	6,931,701,226円
DCマイセレクションS50	8,219,767,449円
DCマイセレクションS75	1,638,420,786円
DCターゲット・イヤーファンド2025	1,255,362,541円
DCターゲット・イヤーファンド2035	989,946,478円
DCターゲット・イヤーファンド2045	291,545,279円
DC世界経済インデックスファンド	996,675,364円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	134,608,310円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	8,808,251円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	102,721,872円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	18,223,345円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	973,098円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	359,208,282円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	553,365,947円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	97,450,596円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	230,154,717円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	5,858,418,966円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,219,115,810円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,419,205,129円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	989,460,933円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	271,215,386円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,638,955,307円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	1,616,120,784円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,763,655,633円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,546,254,841円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	189,794,993円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	4,818,192,393円
日本債券ファンド・シリーズ1	10,649,378,601円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	37,221,400円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	469,939,197円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	63,250,812円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	35,466,509円
SMT インデックスバランス・オープン	83,312,215円
SMT 日米インデックスバランス・オープン	2,348,044円
SMT 世界経済インデックス・オープン	115,027円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	7,510,166円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	8,746,062円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	194,644円
FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	21,278,684,563円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

開示資料

決算