トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月26日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,112,672 | 264,212,018 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,749,724 | 4,049,191,006 |
| 流動資産計 | 4,736,862,396 | 4,313,403,024 |
| 資産の部合計 | 4,736,862,396 | 4,313,403,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,002,837 | 21,187,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,634 | 2,633,123 |
| 未払委託者報酬 | 48,682,370 | 44,763,927 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 62,683,841 | 68,720,039 |
| 負債の部合計 | 62,683,841 | 68,720,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,433,167,662 | 6,327,525,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,758,989,107 | -2,082,842,756 |
| 純資産の部合計 | 4,674,178,555 | 4,244,682,985 |
| 負債・純資産合計 | 4,736,862,396 | 4,313,403,024 |
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