トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,291,308 | 188,455,399 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,231,427 | 3,476,339,551 |
| 流動資産計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
| 資産の部合計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,680,140 | 3,853,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,993 | 2,397,963 |
| 未払委託者報酬 | 50,337,541 | 40,766,272 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 84,113,674 | 47,152,769 |
| 負債の部合計 | 84,113,674 | 47,152,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,906,617,315 | 6,197,631,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,208,254 | -2,579,988,950 |
| 純資産の部合計 | 5,433,409,061 | 3,617,642,181 |
| 負債・純資産合計 | 5,517,522,735 | 3,664,794,950 |
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