負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,056,302,875	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	101,363,008	2.44
純資産総額		4,157,665,883	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,056,302,87597.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―101,363,0082.44純資産総額4,157,665,883100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	トルコ	44,580,873	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	121,490,671	2.99
純資産総額		4,056,445,207	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ3,890,373,66395.91投資証券トルコ44,580,8731.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―121,490,6712.99純資産総額4,056,445,207100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2019/10/24 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/10/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2019/10/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年1月25日現在	2019年7月25日現在
資産合計	4,222,089,243	4,025,752,318
負債の部
流動負債
未払利息	-	374

注記表

2019/10/24 9:06