剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2018年1月26日至 2018年7月25日	第14期中間計算期間自 2019年1月26日至 2019年7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△57,696,560	△49,349,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△473,208,254	△3,245,839,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,000,088	686,345,512
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,000,088	686,345,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,299,710	752,369,782
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,299,710	752,369,782
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,579,988,950	△3,438,776,716

2019/10/24 9:06

#2 中間注記表（連結）

2019/10/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/10/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年1月25日現在	2019年7月25日現在
元本	4,113,992,828	4,080,729,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,088,630	△54,977,293

注記表

2019/10/24 9:06