負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,998,315,193	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	83,063,820	2.70
純資産総額		3,081,379,013	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,998,315,19397.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―83,063,8202.70純資産総額3,081,379,013100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	トルコ	19,047,280	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	104,060,088	3.47
純資産総額		2,998,335,782	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ2,875,228,41495.89投資証券トルコ19,047,2800.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―104,060,0883.47純資産総額2,998,335,782100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2020/10/26 9:59

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2020/10/26 9:59

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2020/10/26 9:59

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
資産合計	4,137,226,319	3,257,655,468
負債の部
流動負債
未払利息	27	154

注記表

2020/10/26 9:59