剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2019年1月26日至 2019年7月25日	第15期中間計算期間自 2020年1月28日至 2020年7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△49,349,878	△81,107,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,245,839,120	△2,564,428,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,345,512	281,220,443
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,345,512	281,220,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	752,369,782	349,378,072
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	752,369,782	349,378,072
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,438,776,716	△3,391,680,295

2020/10/26 9:59

#2 中間注記表（連結）

2020/10/26 9:59

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/10/26 9:59

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
元本	3,622,189,086	3,557,142,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	515,037,206	△299,486,925

注記表

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