トルコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,353,709 | 146,272,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,222,351 | 2,917,062,639 |
| 流動資産計 | 3,863,576,060 | 3,063,334,671 |
| 資産の部合計 | 3,863,576,060 | 3,063,334,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,539,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,743,162 | 1,751,930 |
| 未払委託者報酬 | 29,633,680 | 29,782,713 |
| 未払利息 | 230 | 360 |
| その他未払費用 | 235,266 | 236,456 |
| 流動負債計 | 77,151,672 | 31,771,459 |
| 負債の部合計 | 77,151,672 | 31,771,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,544,144,830 | 6,188,510,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,757,720,442 | -3,156,946,980 |
| 元本等合計 | 3,786,424,388 | 3,031,563,212 |
| 純資産の部合計 | 3,786,424,388 | 3,031,563,212 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,576,060 | 3,063,334,671 |
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