トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,353,709 | 94,125,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,222,351 | 2,658,383,580 |
| 流動資産計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
| 資産の部合計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,539,334 | 6,537,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,162 | 1,697,406 |
| 未払委託者報酬 | 29,633,680 | 28,855,888 |
| 未払利息 | 230 | 232 |
| その他未払費用 | 235,266 | 229,085 |
| 流動負債計 | 77,151,672 | 37,320,476 |
| 負債の部合計 | 77,151,672 | 37,320,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,544,144,830 | 5,867,088,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,757,720,442 | -3,151,899,454 |
| 元本等合計 | 3,786,424,388 | 2,715,188,749 |
| 純資産の部合計 | 3,786,424,388 | 2,715,188,749 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,576,060 | 2,752,509,225 |
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